Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪46.18 M‬CHF
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪1.72 M‬
费用率
0.60%

关于Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF


发行人
China Post Global (UK) Ltd.
品牌
Market Access
成立日期
2006年5月8日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Rogers International Commodity Index - USD
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
China Post Global (UK) Ltd.
ISIN
LU0249326488

类别


资产类别
商品
分类
广阔市场
焦点
广阔市场
利基
即月
策略
基本面
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
健康科技
电子科技
金融
股票96.24%
科技服务30.31%
健康科技26.68%
电子科技12.51%
金融11.37%
零售行业7.73%
耐用消费品4.00%
非耐用消费品3.63%
债券、现金及其它3.76%
现金3.76%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


M9SA的最大持股为Merck & Co., Inc.ServiceNow, Inc.,分别占投资组合的8.56%和8.47%。
不,M9SA不向持有人支付股息。
M9SA份额由China Post Global (UK) Ltd.Market Access品牌发行。该ETF于2006年5月8日推出,管理方式为被动型。
M9SA费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
M9SA跟踪Rogers International Commodity Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
M9SA投资股票。
M9SA价格在过去一个月内下跌了−1.63%, 其年度表现增长了0.30%。 查看更多动态,请参阅M9SA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.99%, 三个月内表现增长了0.64% 并且在一年内下降了−0.24%。
M9SA以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。