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Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪266.37 M‬CHF
资金流(1Y)
‪−13.80 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪5.37 M‬
费用率
0.40%

关于Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2014年11月6日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
NASDAQ / Biotechnology
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BQ70R696

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
卫生保健
利基
生物科技
策略
交易所特定
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
纳斯达克上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
股票99.98%
健康科技96.27%
商业服务1.56%
科技服务1.32%
健康服务0.81%
加工制造业0.02%
债券、现金及其它0.02%
其他0.02%
现金−0.00%
股票区域细分
0.1%81%17%0.3%
北美81.76%
欧洲17.83%
亚洲0.35%
大洋洲0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NBTK投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的96.27%,以及Commercial Services,占股票总数的1.56%。 资产主要位于North America区域。
NBTK的最大持股为Gilead Sciences, Inc.Amgen Inc.,分别占投资组合的7.10%和6.74%。
NBTK管理的资产为‪266.37 M‬ CHF。 过去一个月上涨了19.69%。
NBTK现金流账户为‪−13.80 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,NBTK不向持有人支付股息。
NBTK份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2014年11月6日推出,管理方式为被动型。
NBTK费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
NBTK跟踪NASDAQ / Biotechnology。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NBTK投资股票。
NBTK价格在过去一个月上涨了8.58%, 其年度表现下降了−4.81%。 查看更多动态,请参阅NBTK价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了11.77% 并且在一年内下降了−5.54%。
NBTK以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。