关于Invesco S&P 500 UCITS ETF
成立日期
2010年5月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3YCGJ38
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票100.00%
电子科技23.53%
科技服务21.00%
金融14.73%
零售行业7.98%
健康科技7.51%
非耐用消费品3.70%
制造业3.40%
消费者服务2.88%
公用事业2.49%
能源矿产2.32%
耐用消费品2.18%
运输1.51%
加工制造业1.44%
健康服务1.16%
商业服务1.10%
通讯0.97%
工业服务0.93%
配送服务0.66%
非能源矿业0.49%
其他0.03%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
北美97.60%
欧洲2.40%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
P500投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的23.53%，以及Technology Services，占股票总数的21.00%。 资产主要位于North America区域。
P500的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分别占投资组合的7.90%和6.94%。
不，P500不向持有人支付股息。
P500份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2010年5月20日推出，管理方式为被动型。
P500费用率为0.05%，这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
P500跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
P500投资股票。
P500以溢价（0.81%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。