关于iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
成立日期
2016年10月13日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD1F4M44
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.62%
电子科技31.00%
金融16.39%
耐用消费品9.55%
制造业6.01%
通讯5.12%
健康科技4.71%
科技服务4.22%
消费者服务3.88%
零售行业3.49%
能源矿产2.73%
健康服务2.46%
加工制造业2.28%
运输2.11%
公用事业2.10%
非耐用消费品1.84%
非能源矿业1.25%
商业服务0.30%
工业服务0.18%
债券、现金及其它0.38%
现金0.26%
共同基金0.12%
股票区域细分
北美96.22%
欧洲3.78%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QDVI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的31.00%,以及Finance,占股票总数的16.39%。 资产主要位于North America区域。
QDVI的最大持股为Cisco Systems, Inc.和Intel Corporation,分别占投资组合的6.29%和5.94%。
不,QDVI不向持有人支付股息。
QDVI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2016年10月13日推出,管理方式为被动型。
QDVI费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
QDVI跟踪MSCI USA Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QDVI投资股票。
QDVI价格在过去一个月上涨了4.08%, 其年度表现增长了10.22%。 查看更多动态,请参阅QDVI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.97%, 三个月内表现增长了11.42% 并且在一年内增长了11.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.97%, 三个月内表现增长了11.42% 并且在一年内增长了11.67%。
QDVI以溢价(1.86%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。