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iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.43 B‬CHF
资金流(1Y)
‪−424.84 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪280.44 M‬
费用率
0.33%

关于iShares MSCI EM SRI UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2016年7月11日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYVJRP78

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票98.84%
金融28.32%
电子科技19.62%
科技服务12.69%
通讯6.16%
耐用消费品4.41%
制造业4.37%
运输4.33%
健康科技3.94%
非耐用消费品2.66%
非能源矿业2.50%
消费者服务2.04%
公用事业1.89%
加工制造业1.84%
零售行业1.66%
健康服务0.95%
配送服务0.89%
工业服务0.57%
债券、现金及其它1.16%
UNIT0.94%
现金0.23%
共同基金0.00%
其他0.00%
股票区域细分
5%2%2%8%2%78%
亚洲78.51%
非洲8.44%
拉丁美洲5.82%
中东2.70%
北美2.48%
欧洲2.05%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QDVS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.32%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.62%。 资产主要位于Asia区域。
QDVS的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Infosys Limited,分别占投资组合的13.24%和3.75%。
QDVS管理的资产为‪2.43 B‬ CHF。 过去一个月内下降了0.18%。
QDVS现金流账户为‪−424.84 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,QDVS不向持有人支付股息。
QDVS份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2016年7月11日推出,管理方式为被动型。
QDVS费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
QDVS跟踪MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QDVS投资股票。
QDVS价格在过去一个月内下跌了−0.41%, 其年度表现增长了12.75%。 查看更多动态,请参阅QDVS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.40%, 三个月内表现增长了5.08% 并且在一年内增长了9.33%。
QDVS以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。