关于iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
成立日期
2003年2月4日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Identifiers
2
ISIN DE0006289465
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.96%
现金0.04%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RXRGEX的最大持股为Germany 2.3% 15-FEB-2033和Germany 2.6% 15-AUG-2034，分别占投资组合的5.12%和4.81%。
RXRGEX上次股息总额为0.34 CHF。 上一季度， 发行人支付了0.34 CHF的股息， 这表明上涨0.03%。
是的，RXRGEX向其持有人支付股息，股息收益率为1.12%。 上一期股息(2025年11月17日)金额为0.34 CHF。 股息按季度支付。
RXRGEX份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2003年2月4日推出，管理方式为被动型。
RXRGEX费用率为0.16%，这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
RXRGEX跟踪eb.rexx Government Germany Overall。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RXRGEX投资债券。
RXRGEX以溢价（0.13%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。