关于Invesco MSCI World UCITS ETF
成立日期
2009年4月2日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B60SX394
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.97%
电子科技18.49%
金融18.15%
科技服务17.46%
健康科技8.06%
零售行业6.72%
非耐用消费品4.76%
制造业4.55%
耐用消费品2.77%
公用事业2.72%
能源矿产2.69%
消费者服务2.49%
加工制造业1.84%
运输1.65%
商业服务1.55%
非能源矿业1.54%
通讯1.40%
工业服务1.40%
配送服务0.88%
健康服务0.72%
其他0.11%
债券、现金及其它0.03%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
现金0.00%
股票区域细分
北美73.51%
欧洲18.19%
亚洲6.17%
大洋洲1.75%
中东0.24%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SC0J投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的18.49%,以及Finance,占股票总数的18.15%。 资产主要位于North America区域。
SC0J的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.35%和4.68%。
不,SC0J不向持有人支付股息。
SC0J份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2009年4月2日推出,管理方式为被动型。
SC0J费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
SC0J跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SC0J投资股票。
SC0J价格在过去一个月上涨了1.11%, 其年度表现增长了9.18%。 查看更多动态,请参阅SC0J价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.56%, 三个月内表现增长了5.58% 并且在一年内增长了9.07%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.56%, 三个月内表现增长了5.58% 并且在一年内增长了9.07%。
SC0J以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。