关于iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
成立日期
2018年12月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFM15T99
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
耐用消费品
股票99.73%
金融18.71%
制造业13.14%
电子科技11.01%
耐用消费品10.44%
健康科技6.43%
科技服务5.70%
加工制造业5.20%
非耐用消费品4.52%
配送服务4.44%
零售行业4.43%
通讯4.27%
运输3.10%
消费者服务1.87%
工业服务1.61%
公用事业1.49%
非能源矿业1.27%
商业服务1.21%
能源矿产0.86%
健康服务0.04%
债券、现金及其它0.27%
现金0.27%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SJPD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.71%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.14%。 资产主要位于Asia区域。
SJPD的最大持股为Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的3.40%和3.18%。
SJPD上次股息总额为0.07 USD。 六个月前, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨13.76%。
是的,SJPD向其持有人支付股息,股息收益率为1.84%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为0.07 USD。 股息每半年支付一次。
SJPD份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年12月6日推出,管理方式为被动型。
SJPD费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
SJPD跟踪MSCI Japan IMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SJPD投资股票。
SJPD价格在过去一个月上涨了5.08%, 其年度表现增长了20.53%。 查看更多动态,请参阅SJPD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.42%, 三个月内表现增长了7.79% 并且在一年内增长了12.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.42%, 三个月内表现增长了7.79% 并且在一年内增长了12.28%。
SJPD以溢价(0.97%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。