关于Invesco S&P 500 UCITS ETF
成立日期
2015年10月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYML9W36
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.99%
电子科技24.04%
科技服务21.36%
金融14.46%
零售行业8.04%
健康科技7.39%
非耐用消费品3.60%
制造业3.20%
消费者服务2.82%
公用事业2.46%
能源矿产2.28%
耐用消费品2.22%
运输1.49%
加工制造业1.41%
健康服务1.13%
商业服务1.09%
通讯0.94%
工业服务0.91%
配送服务0.63%
非能源矿业0.48%
其他0.03%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
北美97.63%
欧洲2.37%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPXD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的24.04%，以及Technology Services，占股票总数的21.36%。 资产主要位于North America区域。
SPXD的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分别占投资组合的8.05%和7.07%。
SPXD上次股息总额为0.15 CHF。 上一季度， 发行人支付了0.15 CHF的股息， 这表明上涨0.85%。
是的，SPXD向其持有人支付股息，股息收益率为1.20%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.15 CHF。 股息按季度支付。
SPXD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2015年10月26日推出，管理方式为被动型。
SPXD费用率为0.05%，这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
SPXD跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPXD投资股票。
SPXD以溢价（3.81%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。