UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
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关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
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成立日期
2011年8月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460832
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
科技服务
股票99.62%
金融30.02%
制造业11.65%
科技服务10.32%
健康科技8.33%
通讯6.75%
电子科技6.75%
非耐用消费品5.69%
运输4.60%
耐用消费品3.83%
零售行业2.73%
非能源矿业2.68%
加工制造业2.26%
消费者服务1.76%
商业服务1.05%
工业服务0.91%
公用事业0.29%
债券、现金及其它0.38%
现金0.38%
股票区域细分
亚洲84.30%
大洋洲14.91%
欧洲0.79%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIMT投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的30.02%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的11.65%。 资产主要位于Asia区域。
UIMT的最大持股为Sony Group Corporation和Tokio Marine Holdings, Inc.，分别占投资组合的5.21%和5.15%。
UIMT上次股息总额为0.62 CHF。 六个月前， 发行人支付了0.71 CHF的股息， 这表明下跌13.82%。
是的，UIMT向其持有人支付股息，股息收益率为1.85%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.62 CHF。 股息每半年支付一次。
UIMT份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2011年8月22日推出，管理方式为被动型。
UIMT费用率为0.28%，这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
UIMT跟踪MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIMT投资股票。
UIMT以溢价（1.35%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。