关于UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
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成立日期
2010年12月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B53H0131
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票98.11%
电子科技22.17%
科技服务20.35%
金融12.58%
制造业8.46%
零售行业6.47%
耐用消费品6.25%
健康科技5.49%
公用事业4.33%
非耐用消费品2.91%
能源矿产2.86%
消费者服务1.32%
运输1.15%
通讯1.12%
工业服务0.87%
加工制造业0.74%
健康服务0.70%
非能源矿业0.35%
其他0.01%
债券、现金及其它1.89%
其他1.88%
现金0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIQK的最大持股为Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的6.04%和5.78%。
不,UIQK不向持有人支付股息。
UIQK份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2010年12月20日推出,管理方式为被动型。
UIQK费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
UIQK跟踪UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIQK投资股票。
UIQK价格在过去一个月上涨了0.47%, 其年度表现下降了−1.46%。 查看更多动态,请参阅UIQK价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.55% 并且在一年内下降了−2.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.55% 并且在一年内下降了−2.24%。
UIQK以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。