UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USDUBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USDUBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD

UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪801.18 M‬CHF
资金流(1Y)
‪−35.92 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪7.26 M‬
费用率
0.34%

关于UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2010年12月20日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B53H0131

类别


资产类别
商品
分类
广阔市场
焦点
广阔市场
利基
优化
策略
多因素
地理
全球
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
股票96.91%
科技服务20.85%
电子科技19.42%
金融11.24%
零售行业7.31%
健康科技6.63%
制造业5.78%
公用事业5.74%
非耐用消费品5.60%
耐用消费品3.62%
消费者服务2.57%
通讯2.25%
能源矿产1.94%
加工制造业1.56%
工业服务1.01%
健康服务0.63%
运输0.59%
配送服务0.11%
非能源矿业0.07%
其他0.01%
债券、现金及其它3.09%
其他3.09%
现金0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UIQK的最大持股为Alphabet Inc. Class AMicrosoft Corporation,分别占投资组合的5.64%和5.45%。
UIQK管理的资产为‪801.18 M‬ CHF。 过去一个月内下降了2.69%。
UIQK现金流账户为‪−32.97 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,UIQK不向持有人支付股息。
UIQK份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2010年12月20日推出,管理方式为被动型。
UIQK费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
UIQK跟踪UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIQK投资股票。
UIQK价格在过去一个月上涨了0.38%, 其年度表现增长了2.06%。 查看更多动态,请参阅UIQK价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.51%, 过去一个月下跌了−0.51%, 三个月内表现增长了1.31% 并且在一年内增长了1.77%。
UIQK以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。