关于UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
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成立日期
2010年12月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B53H0131
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票98.19%
电子科技22.79%
科技服务21.99%
金融10.95%
零售行业9.33%
健康科技6.87%
制造业6.26%
非耐用消费品4.32%
公用事业3.76%
耐用消费品3.41%
运输1.87%
能源矿产1.86%
消费者服务1.30%
通讯1.24%
加工制造业0.77%
健康服务0.68%
工业服务0.59%
配送服务0.14%
非能源矿业0.04%
商业服务0.01%
其他0.01%
债券、现金及其它1.81%
其他1.81%
现金0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIQK的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的6.35%和6.28%。
不,UIQK不向持有人支付股息。
UIQK份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2010年12月20日推出,管理方式为被动型。
UIQK费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
UIQK跟踪UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIQK投资股票。
UIQK价格在过去一个月上涨了1.57%, 其年度表现增长了0.50%。 查看更多动态,请参阅UIQK价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.42%, 三个月内表现增长了3.02% 并且在一年内下降了−0.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.42%, 三个月内表现增长了3.02% 并且在一年内下降了−0.24%。
UIQK以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。