关于Vanguard FTSE Developed Asia Pacific (ex-Japan) UCITS ETF
成立日期
2013年5月21日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B9F5YL18
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.97%
金融39.49%
电子科技13.53%
非能源矿业8.49%
健康科技4.71%
制造业4.56%
零售行业4.48%
运输3.74%
科技服务3.39%
耐用消费品2.93%
能源矿产2.49%
公用事业2.38%
消费者服务2.09%
非耐用消费品1.87%
通讯1.46%
加工制造业1.13%
商业服务1.05%
工业服务0.86%
健康服务0.69%
配送服务0.41%
其他0.22%
债券、现金及其它0.03%
企业0.02%
其他0.02%
股票区域细分
亚洲51.97%
大洋洲46.89%
北美0.69%
欧洲0.44%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VGEJ投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的39.49%，以及Electronic Technology，占股票总数的13.53%。 资产主要位于Asia区域。
VGEJ的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和Commonwealth Bank of Australia，分别占投资组合的7.09%和5.63%。
VGEJ上次股息总额为0.21 CHF。 上一季度， 发行人支付了0.18 CHF的股息， 这表明上涨15.32%。
是的，VGEJ向其持有人支付股息，股息收益率为2.99%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.21 CHF。 股息按季度支付。
VGEJ份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2013年5月21日推出，管理方式为被动型。
VGEJ费用率为0.15%，这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
VGEJ跟踪FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGEJ投资股票。
VGEJ以溢价（0.14%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。