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VANGUARD FUNDS PLC

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关键统计


管理资产(AUM)
‪348.42 M‬CHF
资金流(1Y)
‪87.76 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪11.93 M‬
费用率
0.15%

关于VANGUARD FUNDS PLC


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年9月24日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00BK5BQZ41

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
亚太发达市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票
金融
电子科技
股票100.00%
金融39.01%
电子科技11.20%
非能源矿业8.95%
健康科技6.13%
零售行业4.30%
运输3.91%
制造业3.51%
科技服务3.45%
耐用消费品3.27%
公用事业3.02%
消费者服务2.45%
能源矿产2.18%
非耐用消费品2.08%
加工制造业1.89%
通讯1.36%
工业服务1.08%
商业服务0.96%
健康服务0.77%
配送服务0.44%
其他0.04%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
50%49%
大洋洲50.48%
亚洲49.52%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向