XTRACKERS IIXTRACKERS IIXTRACKERS II

XTRACKERS II

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪116.39 M‬CHF
资金流(1Y)
‪75.00 M‬CHF
股息收益率(指定)
1.77%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪3.99 M‬
费用率
0.12%

关于XTRACKERS II


品牌
Xtrackers
成立日期
2023年11月8日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
子弹债券到期
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年3月7日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.58%
现金0.42%
股票区域细分
0.5%19%77%2%
欧洲77.50%
北美19.91%
亚洲2.05%
大洋洲0.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向