关于Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
成立日期
2023年11月8日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.54%
现金0.43%
共同基金0.03%
股票区域细分
欧洲77.61%
北美19.87%
亚洲1.81%
大洋洲0.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XB31的最大持股为JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031和Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036，分别占投资组合的1.00%和0.78%。
XB31上次股息总额为0.12 CHF。 上一季度， 发行人支付了0.12 CHF的股息， 这表明上涨0.05%。
是的，XB31向其持有人支付股息，股息收益率为1.73%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.12 CHF。 股息按季度支付。
XB31份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2023年11月8日推出，管理方式为被动型。
XB31费用率为0.12%，这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
XB31跟踪Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XB31投资债券。
XB31以溢价（0.42%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。