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XTRACKERS (IE) PLC

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关键统计


管理资产(AUM)
‪170.78 M‬CHF
资金流(1Y)
‪70.28 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪14.81 M‬
费用率
0.06%

关于XTRACKERS (IE) PLC


发行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2022年6月8日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P 500
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z9SJA06

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.73%
电子科技21.42%
科技服务20.33%
金融13.15%
零售行业8.55%
健康科技8.16%
非耐用消费品3.71%
制造业3.24%
商业服务3.01%
消费者服务2.98%
耐用消费品2.69%
公用事业2.55%
能源矿产2.48%
健康服务1.73%
加工制造业1.54%
运输1.42%
通讯0.88%
工业服务0.79%
配送服务0.62%
非能源矿业0.43%
其他0.05%
债券、现金及其它0.27%
现金0.22%
共同基金0.05%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向