关于iShares SMIM(R) ETF (CH)
成立日期
2004年12月8日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
制造业
金融
非耐用消费品
股票98.95%
健康科技28.50%
制造业20.67%
金融19.56%
非耐用消费品12.36%
商业服务7.22%
加工制造业2.27%
零售行业1.95%
运输1.89%
耐用消费品1.80%
科技服务1.45%
通讯1.28%
债券、现金及其它1.05%
Futures0.83%
现金0.22%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMTN投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的28.50%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的20.67%。 资产主要位于Europe区域。
XMTN的最大持股为Sandoz Group Ltd和Galderma Group AG,分别占投资组合的8.57%和7.71%。
XMTN上次股息总额为0.48 CHF。 在此之前, 发行人支付了0.76 CHF的股息, 这表明下跌58.33%。
XMTN管理的资产为1.03 B CHF。 过去一个月内下降了4.38%。
XMTN现金流账户为−58.48 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMTN向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金额为1.24 CHF。
XMTN份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年12月8日推出,管理方式为被动型。
XMTN费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
XMTN跟踪Switzerland SMI Mid。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMTN投资股票。
XMTN价格在过去一个月内下跌了−4.03%, 其年度表现增长了1.19%。 查看更多动态,请参阅XMTN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.08%, 过去一个月下跌了−4.08%, 三个月内表现下跌了−2.53% 并且在一年内增长了4.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.08%, 过去一个月下跌了−4.08%, 三个月内表现下跌了−2.53% 并且在一年内增长了4.02%。
XMTN以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。