关于Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD
成立日期
2022年7月12日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE0006FFX5U1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
健康科技
电子科技
金融
股票99.91%
科技服务29.68%
健康科技22.51%
电子科技14.23%
金融12.89%
零售行业5.91%
商业服务5.47%
耐用消费品5.20%
制造业1.77%
健康服务1.43%
运输0.40%
消费者服务0.35%
通讯0.06%
加工制造业0.00%
非能源矿业0.00%
公用事业0.00%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
北美77.98%
欧洲11.99%
亚洲7.85%
拉丁美洲1.66%
中东0.40%
非洲0.09%
大洋洲0.02%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XNNV投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的29.68%,以及Health Technology,占股票总数的22.51%。 资产主要位于North America区域。
XNNV的最大持股为Tesla, Inc.和Apple Inc.,分别占投资组合的4.85%和4.70%。
XNNV管理的资产为6.15 M CHF。 过去一个月上涨了2.68%。
XNNV现金流账户为−1.79 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XNNV不向持有人支付股息。
XNNV份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2022年7月12日推出,管理方式为被动型。
XNNV费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XNNV跟踪MSCI ACWI IMI Innovation Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XNNV投资股票。
XNNV价格在过去一个月上涨了2.20%, 其年度表现增长了13.78%。 查看更多动态,请参阅XNNV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.61%, 三个月内表现增长了9.57% 并且在一年内增长了11.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.61%, 三个月内表现增长了9.57% 并且在一年内增长了11.94%。
XNNV以溢价(1.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。