关于Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
成立日期
2023年7月11日
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
科技服务
制造业
健康科技
股票99.23%
零售行业17.40%
科技服务15.07%
制造业15.03%
健康科技14.83%
金融8.08%
电子科技7.49%
能源矿产6.90%
非耐用消费品5.79%
公用事业4.74%
工业服务3.67%
消费者服务0.25%
债券、现金及其它0.77%
现金0.74%
其他0.03%
股票区域细分
北美99.80%
拉丁美洲0.11%
欧洲0.09%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XY7D投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade，占股票总数的17.40%，以及Technology Services，占股票总数的15.07%。 资产主要位于North America区域。
XY7D的最大持股为Applied Materials, Inc.和Apple Inc.，分别占投资组合的5.62%和5.08%。
XY7D上次股息总额为0.09 CHF。 前一个月， 发行人支付了0.09 CHF的股息， 这表明下跌2.82%。
是的，XY7D向其持有人支付股息，股息收益率为9.08%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.09 CHF。 股息按月支付。
XY7D份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2023年7月11日推出，管理方式为被动型。
XY7D费用率为0.45%，这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
XY7D跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XY7D投资股票。
XY7D以溢价（0.65%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。