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Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
5.35 B
CHF
资金流(1Y)
−350.11 M
CHF
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
6.63 M
费用率
0.40%
关于Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF
发行人
State of Zurich
品牌
Swisscanto
首页
products.swisscanto.com
成立日期
2006年3月14日
结构
瑞士CISA
指数追踪
ICE London Gold (PM Fixing CHF/ozt)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Swisscanto Fondsleitung AG
ISIN
CH0139101593
类别
资产类别
商品
分类
贵金属
焦点
黄金
利基
实物持有
策略
普通
地理
全球
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年6月30日
曝光类型
债券、现金及其它
其他
债券、现金及其它
100.00%
其他
99.99%
共同基金
0.01%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZGLD AUM是什么?
ZGLD管理的资产为5.35 B CHF。 过去一个月上涨了1.72%。
ZGLD资金流是什么?
ZGLD现金流账户为−350.11 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
ZGLD支付股息吗?
不,ZGLD不向持有人支付股息。
哪家公司发行ZGLD?
ZGLD份额由State of Zurich以Swisscanto品牌发行。该ETF于2006年3月14日推出,管理方式为被动型。
ZGLD费用率是多少?
ZGLD费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
ZGLD跟踪什么指数?
ZGLD跟踪ICE London Gold (PM Fixing CHF/ozt)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZGLD投资什么?
ZGLD投资基金。
ZGLD的表现如何?
ZGLD价格在过去一个月上涨了3.53%, 其年度表现增长了31.85%。 查看更多动态,请参阅
ZGLD价格图表
。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.17%, 三个月内表现增长了0.11% 并且在一年内增长了28.75%。
ZGLD的交易价格是折价还是溢价?
ZGLD以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。