关键统计
关于Roundhill AAPL WeeklyPay ETF
成立日期
2025年2月19日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7912
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
政府部门
现金
股票19.83%
电子科技19.83%
债券、现金及其它80.17%
政府部门54.32%
现金16.07%
共同基金9.78%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AAPW的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025和Apple Inc.，分别占投资组合的54.32%和19.83%。
AAPW上次股息总额为0.17 USD。 前一周， 发行人支付了0.23 USD的股息， 这表明下跌40.61%。
AAPW管理的资产为21.92 M USD。 过去一个月上涨了56.25%。
AAPW现金流账户为21.06 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，AAPW向其持有人支付股息，股息收益率为18.54%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.17 USD。 股息每周支付一次。
AAPW股票由Roundhill Financial, Inc.以Roundhill品牌发行。该ETF于2025年2月19日推出，管理风格为主动型。
AAPW费用率为0.99%，这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
AAPW跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AAPW投资债券。
AAPW以溢价（0.10%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。