关于Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
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www.abacusfcf.com
成立日期
2021年12月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Abacus FCF Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
工业服务
能源矿产
股票99.62%
金融24.36%
制造业21.30%
工业服务14.47%
能源矿产14.27%
公用事业6.47%
加工制造业5.45%
运输4.97%
电子科技4.81%
耐用消费品1.88%
非能源矿业1.63%
债券、现金及其它0.38%
现金0.38%
股票区域细分
北美73.64%
欧洲21.03%
拉丁美洲4.75%
中东0.58%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ABLD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.36%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的21.30%。 资产主要位于North America区域。
ABLD的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Shell Plc Sponsored ADR,分别占投资组合的4.82%和3.71%。
ABLD上次股息总额为0.52 USD。 上一季度, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明上涨40.55%。
ABLD管理的资产为36.82 M USD。 过去一个月内下降了37.25%。
ABLD现金流账户为11.96 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ABLD向其持有人支付股息,股息收益率为9.74%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.52 USD。 股息按季度支付。
ABLD份额由Abacus Global Management, Inc.以Abacus品牌发行。该ETF于2021年12月13日推出,管理方式为被动型。
ABLD费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
ABLD跟踪FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ABLD投资股票。
ABLD价格在过去一个月内下跌了−4.51%, 其年度表现下降了−12.50%。 查看更多动态,请参阅ABLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.14%, 三个月内表现下跌了−2.83% 并且在一年内下降了−3.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.14%, 三个月内表现下跌了−2.83% 并且在一年内下降了−3.29%。
ABLD以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。