关于Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
首页
www.abacusfcf.com
成立日期
2021年12月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Abacus FCF Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
工业服务
能源矿产
股票98.95%
金融23.62%
制造业20.54%
工业服务14.96%
能源矿产14.65%
公用事业6.92%
运输5.32%
加工制造业5.22%
电子科技4.49%
耐用消费品1.72%
非能源矿业1.52%
债券、现金及其它1.05%
现金1.05%
股票区域细分
北美73.35%
欧洲20.52%
拉丁美洲5.37%
中东0.75%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ABLD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.62%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的20.54%。 资产主要位于North America区域。
ABLD的最大持股为Exxon Mobil Corporation和MPLX LP,分别占投资组合的5.01%和3.93%。
ABLD上次股息总额为0.52 USD。 上一季度, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明上涨40.55%。
ABLD管理的资产为36.71 M USD。 过去一个月内下降了4.89%。
ABLD现金流账户为11.94 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ABLD向其持有人支付股息,股息收益率为9.49%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.52 USD。 股息按季度支付。
ABLD份额由Abacus Global Management, Inc.以Abacus品牌发行。该ETF于2021年12月13日推出,管理方式为被动型。
ABLD费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
ABLD跟踪FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ABLD投资股票。
ABLD价格在过去一个月内下跌了−0.17%, 其年度表现下降了−10.95%。 查看更多动态,请参阅ABLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.65% 并且在一年内下降了−1.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.65% 并且在一年内下降了−1.30%。
ABLD以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。