Abacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪59.23 M‬USD
资金流(1Y)
‪13.77 M‬USD
股息收益率(指定)
9.11%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪2.02 M‬
费用率
0.39%

关于Abacus FCF Real Assets Leaders ETF


品牌
Abacus
首页
www.abacusfcf.com
成立日期
2021年12月13日
结构
开放式基金
指数追踪
FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Abacus FCF Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
工业服务
能源矿产
股票99.45%
金融24.08%
制造业20.53%
工业服务15.08%
能源矿产14.13%
公用事业6.86%
运输5.59%
加工制造业5.31%
电子科技4.71%
耐用消费品1.86%
非能源矿业1.30%
债券、现金及其它0.55%
现金0.55%
股票区域细分
4%74%20%1%
北美74.01%
欧洲20.34%
拉丁美洲4.56%
中东1.09%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ABLD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.08%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的20.53%。 资产主要位于North America区域。
ABLD的最大持股为Exxon Mobil CorporationMPLX LP,分别占投资组合的4.70%和4.28%。
ABLD上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了1.88 USD的股息, 这表明下跌508.19%。
ABLD管理的资产为‪59.23 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.24%。
ABLD现金流账户为‪13.77 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ABLD向其持有人支付股息,股息收益率为9.11%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
ABLD份额由Abacus Global Management, Inc.Abacus品牌发行。该ETF于2021年12月13日推出,管理方式为被动型。
ABLD费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
ABLD跟踪FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ABLD投资股票。
ABLD价格在过去一个月上涨了1.42%, 其年度表现下降了−8.98%。 查看更多动态,请参阅ABLD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.23% 并且在一年内增长了0.80%。
ABLD以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。