Abacus FCF International Leaders ETFAbacus FCF International Leaders ETFAbacus FCF International Leaders ETF

Abacus FCF International Leaders ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪32.20 M‬USD
资金流(1Y)
‪−25.92 M‬USD
股息收益率(指定)
2.62%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪1.05 M‬
费用率
0.54%

关于Abacus FCF International Leaders ETF


品牌
Abacus
首页
www.abacusfcf.com
成立日期
2017年6月27日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Abacus FCF Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W4015

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
健康科技
非耐用消费品
股票99.01%
科技服务20.11%
电子科技18.63%
健康科技12.36%
非耐用消费品10.84%
制造业8.11%
金融7.27%
商业服务5.14%
消费者服务5.13%
零售行业4.57%
耐用消费品3.11%
工业服务1.92%
通讯1.83%
债券、现金及其它0.99%
现金0.99%
股票区域细分
1%2%0.9%49%9%35%
欧洲49.89%
亚洲35.25%
中东9.49%
拉丁美洲2.91%
大洋洲1.59%
北美0.88%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ABLG投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的20.11%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.63%。 资产主要位于Europe区域。
ABLG的最大持股为Advantest Corp. Sponsored ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分别占投资组合的4.45%和4.39%。
ABLG上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明下跌228.11%。
ABLG管理的资产为‪32.20 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.97%。
ABLG现金流账户为‪−25.92 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ABLG向其持有人支付股息,股息收益率为2.62%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
ABLG股票由Abacus Global Management, Inc.Abacus品牌发行。该ETF于2017年6月27日推出,管理风格为主动型。
ABLG费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
ABLG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ABLG投资股票。
ABLG价格在过去一个月上涨了1.55%, 其年度表现下降了−2.58%。 查看更多动态,请参阅ABLG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.68% 并且在一年内增长了2.46%。
ABLG以溢价(0.33%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。