Abacus FCF International Leaders ETFAbacus FCF International Leaders ETFAbacus FCF International Leaders ETF

Abacus FCF International Leaders ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪31.74 M‬USD
资金流(1Y)
‪−25.17 M‬USD
股息收益率(指定)
2.69%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪1.05 M‬
费用率
0.54%

关于Abacus FCF International Leaders ETF


品牌
Abacus
首页
www.abacusfcf.com
成立日期
2017年6月27日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Abacus FCF Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W4015

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
健康科技
非耐用消费品
股票99.88%
科技服务20.71%
电子科技16.02%
健康科技13.35%
非耐用消费品11.41%
金融9.66%
制造业8.46%
消费者服务5.17%
零售行业4.44%
商业服务3.69%
耐用消费品3.16%
工业服务2.01%
通讯1.81%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
1%2%1%51%9%33%
欧洲51.70%
亚洲33.40%
中东9.31%
拉丁美洲2.86%
大洋洲1.66%
北美1.06%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ABLG投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的20.71%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.02%。 资产主要位于Europe区域。
ABLG的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRNovartis AG Sponsored ADR,分别占投资组合的3.75%和3.47%。
ABLG上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨41.64%。
ABLG管理的资产为‪31.74 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.26%。
ABLG现金流账户为‪−25.17 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ABLG向其持有人支付股息,股息收益率为2.69%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
ABLG股票由Abacus Global Management, Inc.Abacus品牌发行。该ETF于2017年6月27日推出,管理风格为主动型。
ABLG费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
ABLG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ABLG投资股票。
ABLG价格在过去一个月上涨了2.58%, 其年度表现下降了−1.78%。 查看更多动态,请参阅ABLG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.56%, 三个月内表现下跌了−0.33% 并且在一年内增长了2.25%。
ABLG以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。