关键统计
关于Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
成立日期
2025年2月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Abacus FCF Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US89628W8800
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
健康科技
工业服务
股票99.96%
科技服务22.12%
金融17.82%
健康科技15.83%
工业服务11.19%
商业服务6.22%
电子科技5.45%
健康服务4.14%
制造业3.94%
非耐用消费品3.86%
配送服务3.37%
运输1.80%
消费者服务1.78%
加工制造业1.67%
零售行业0.78%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ABLS投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.12%,以及Finance,占股票总数的17.82%。 资产主要位于North America区域。
ABLS的最大持股为Argan, Inc.和Collegium Pharmaceutical, Inc.,分别占投资组合的9.40%和5.25%。
ABLS上次股息总额为0.06 USD。 上一季度, 发行人支付了2.36 USD的股息, 这表明下跌3.69 K%。
ABLS管理的资产为988.27 K USD。 过去一个月上涨了0.10%。
ABLS现金流账户为221.48 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ABLS向其持有人支付股息,股息收益率为0.81%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为2.71 USD。 股息按季度支付。
ABLS份额由Abacus Global Management, Inc.以Abacus品牌发行。该ETF于2025年2月18日推出,管理方式为被动型。
ABLS费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
ABLS跟踪Abacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ABLS投资股票。
ABLS价格在过去一个月内下跌了−2.41%, 其年度表现下降了−21.90%。 查看更多动态,请参阅ABLS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.69%, 三个月内表现下跌了−14.01% 并且在一年内下降了−2.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.69%, 三个月内表现下跌了−14.01% 并且在一年内下降了−2.43%。
ABLS以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。