Aptus Drawdown Managed Equity ETFAptus Drawdown Managed Equity ETFAptus Drawdown Managed Equity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪236.14 M‬USD
资金流(1Y)
‪1.07 M‬USD
股息收益率(指定)
0.44%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪4.74 M‬
费用率
0.79%

关于Aptus Drawdown Managed Equity ETF


发行人
Aptus Holdings LLC
品牌
Aptus
首页
www.aptusetfs.com/funds/adme
成立日期
2016年6月8日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Aptus Capital Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7845

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
股票99.18%
科技服务22.42%
电子科技22.42%
金融15.17%
零售行业8.23%
健康科技8.16%
制造业3.73%
消费者服务3.16%
非耐用消费品3.13%
能源矿产2.71%
耐用消费品2.56%
公用事业2.24%
加工制造业1.32%
运输1.09%
健康服务0.87%
通讯0.84%
非能源矿业0.49%
商业服务0.44%
工业服务0.19%
债券、现金及其它0.82%
Rights & Warrants0.37%
现金0.34%
共同基金0.10%
股票区域细分
98%1%
北美98.31%
欧洲1.69%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ADME投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.42%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.42%。 资产主要位于North America区域。
ADME的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的7.58%和6.84%。
ADME上次股息总额为0.07 USD。 一年前, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨15.11%。
ADME管理的资产为‪236.14 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.59%。
ADME现金流账户为‪1.07 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ADME向其持有人支付股息,股息收益率为0.44%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.07 USD。 股息每年支付一次。
ADME股票由Aptus Holdings LLCAptus品牌发行。该ETF于2016年6月8日推出,管理风格为主动型。
ADME费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
ADME跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ADME投资股票。
ADME价格在过去一个月上涨了2.20%, 其年度表现增长了11.32%。 查看更多动态,请参阅ADME价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.35%, 三个月内表现增长了5.96% 并且在一年内增长了11.45%。
ADME以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。