关键统计
关于Anfield Universal Fixed Income ETF
成立日期
2018年9月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Regents Park Funds LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q7667
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
Loans
债券、现金及其它100.00%
企业64.62%
Securitized22.31%
Loans10.20%
其他1.26%
现金0.92%
政府部门0.68%
股票区域细分
北美81.30%
欧洲18.70%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AFIF投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的64.62%,以及Securitized,占股票总数的22.31%。 资产主要位于North America区域。
AFIF的最大持股为Electricite de France, Societe Anonyme 9.125% PERP和Energy Transfer LP Fixed-to-Fltg Cum Red Perp Pfd Units Series H,分别占投资组合的3.24%和2.83%。
AFIF上次股息总额为0.02 USD。 前一个月, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨46.98%。
AFIF管理的资产为144.68 M USD。 过去一个月内下降了4.14%。
AFIF现金流账户为36.80 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AFIF向其持有人支付股息,股息收益率为3.36%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.02 USD。 股息按月支付。
AFIF股票由David Young & Sandra G. Glain Family Trust以Anfield品牌发行。该ETF于2018年9月18日推出,管理风格为主动型。
AFIF费用率为1.11%,这意味着您必须支付1.11%的投资来帮助管理基金。
AFIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AFIF投资债券。
AFIF价格在过去一个月上涨了0.34%, 其年度表现增长了1.98%。 查看更多动态,请参阅AFIF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.76%, 三个月内表现增长了1.98% 并且在一年内增长了5.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.76%, 三个月内表现增长了1.98% 并且在一年内增长了5.87%。
AFIF以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。