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Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2026
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关键统计
管理资产(AUM)
45.84 M
USD
资金流(1Y)
−19.16 M
USD
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
1.68 M
费用率
0.79%
关于Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2026
发行人
Innovator Capital Management LLC
品牌
Innovator
首页
innovatoretfs.com
成立日期
2024年1月2日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Innovator Capital Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y4180
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
地理
美国
加权方案
固定
选择标准
固定
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
Rights & Warrants
债券、现金及其它
100.00%
Rights & Warrants
99.71%
现金
0.29%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AJAN AUM是什么?
AJAN管理的资产为45.84 M USD。 过去一个月内下降了2.11%。
AJAN资金流是什么?
AJAN现金流账户为−19.16 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
AJAN支付股息吗?
不,AJAN不向持有人支付股息。
哪家公司发行AJAN?
AJAN股票由Innovator Capital Management LLC以Innovator品牌发行。该ETF于2024年1月2日推出,管理风格为主动型。
AJAN费用率是多少?
AJAN费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
AJAN跟踪什么指数?
AJAN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AJAN投资什么?
AJAN以现金投资。
AJAN的表现如何?
AJAN价格在过去一个月上涨了0.68%, 其年度表现增长了5.61%。 查看更多动态,请参阅
AJAN价格图表
。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.58%, 三个月内表现增长了2.41% 并且在一年内增长了5.93%。
AJAN的交易价格是折价还是溢价?
AJAN以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。