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iShares MSCI Global Quality Factor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪206.10 M‬USD
资金流(1Y)
‪172.97 M‬USD
股息收益率(指定)
0.58%
资产净值折价/溢价
0.09%
已发行股份总数
‪7.40 M‬
费用率
0.20%

关于iShares MSCI Global Quality Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年12月11日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI ACWI Quality
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G4973

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.77%
电子科技27.40%
科技服务24.65%
健康科技11.83%
金融7.98%
制造业7.60%
非耐用消费品7.32%
零售行业3.91%
运输1.58%
商业服务1.50%
健康服务1.25%
非能源矿业1.11%
耐用消费品1.04%
消费者服务0.84%
配送服务0.65%
加工制造业0.40%
能源矿产0.30%
工业服务0.15%
通讯0.13%
其他0.08%
公用事业0.05%
债券、现金及其它0.23%
现金0.23%
股票区域细分
1%0.2%70%15%0.2%0.5%11%
北美70.78%
欧洲15.68%
亚洲11.33%
大洋洲1.21%
中东0.52%
非洲0.25%
拉丁美洲0.24%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AQLT投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.40%,以及Technology Services,占股票总数的24.65%。 资产主要位于North America区域。
AQLT的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的6.65%和5.78%。
AQLT上次股息总额为0.16 USD。 六个月前, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨96.61%。
AQLT管理的资产为‪206.10 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.51%。
AQLT现金流账户为‪172.97 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AQLT向其持有人支付股息,股息收益率为0.58%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.16 USD。 股息每半年支付一次。
AQLT份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2024年12月11日推出,管理方式为被动型。
AQLT费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
AQLT跟踪MSCI ACWI Quality。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AQLT投资股票。
AQLT价格在过去一个月上涨了1.69%, 其年度表现增长了11.13%。 查看更多动态,请参阅AQLT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.45%, 三个月内表现增长了9.29% 并且在一年内增长了16.34%。
AQLT以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。