Roundhill BABA WeeklyPay ETFRoundhill BABA WeeklyPay ETFRoundhill BABA WeeklyPay ETF

Roundhill BABA WeeklyPay ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪14.15 M‬USD
资金流(1Y)
‪17.09 M‬USD
股息收益率(指定)
14.72%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪350.00 K‬
费用率
0.99%

关于Roundhill BABA WeeklyPay ETF


发行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2025年10月23日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US77926X5106

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
宽线零售
策略
普通
地理
中国
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
政府部门
股票6.35%
零售行业6.33%
债券、现金及其它93.65%
政府部门84.86%
共同基金9.13%
现金−0.34%
股票区域细分
93%6%
北美93.04%
亚洲6.96%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BABW上次股息总额为0.33 USD。 前一周, 发行人支付了0.50 USD的股息, 这表明下跌50.93%。
BABW管理的资产为‪14.15 M‬ USD。 过去一个月内下降了30.84%。
BABW现金流账户为‪16.26 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BABW向其持有人支付股息,股息收益率为14.72%。 上一期股息(2026年2月10日)金额为0.33 USD。 股息每周支付一次。
BABW股票由Roundhill Financial, Inc.Roundhill品牌发行。该ETF于2025年10月23日推出,管理风格为主动型。
BABW费用率为0.99%,这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
BABW跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BABW投资债券。
BABW价格在过去一个月上涨了4.36%, 其年度表现下降了−16.94%。 查看更多动态,请参阅BABW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了12.78% 并且在一年内增长了12.78%。
BABW以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。