关于Roundhill BABA WeeklyPay ETF
成立日期
2025年10月23日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X5106
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
政府部门
股票19.97%
零售行业17.95%
债券、现金及其它80.03%
政府部门85.86%
共同基金5.44%
现金−11.27%
股票区域细分
北美81.13%
亚洲18.87%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BABW的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 02-DEC-2025和Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR，分别占投资组合的85.86%和19.97%。
BABW上次股息总额为0.46 USD。 前一周， 发行人支付了0.48 USD的股息， 这表明下跌6.07%。
BABW管理的资产为2.62 M USD。 过去一个月上涨了422.33%。
BABW现金流账户为3.07 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，BABW向其持有人支付股息，股息收益率为4.36%。 上一期股息(2025年11月18日)金额为0.46 USD。 股息每周支付一次。
BABW股票由Roundhill Financial, Inc.以Roundhill品牌发行。该ETF于2025年10月23日推出，管理风格为主动型。
BABW费用率为0.99%，这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
BABW跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BABW投资债券。
BABW以溢价（0.91%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。