iShares Advantage Large Cap Income ETFiShares Advantage Large Cap Income ETFiShares Advantage Large Cap Income ETF

iShares Advantage Large Cap Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪444.57 M‬USD
资金流(1Y)
‪351.84 M‬USD
股息收益率(指定)
8.20%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪14.02 M‬
费用率
0.35%

关于iShares Advantage Large Cap Income ETF


品牌
iShares
成立日期
2023年9月26日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US09290C8635

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票96.49%
电子科技22.46%
科技服务21.66%
金融12.90%
零售行业9.72%
健康科技7.79%
消费者服务4.59%
非耐用消费品2.60%
工业服务2.44%
公用事业1.75%
耐用消费品1.70%
制造业1.69%
配送服务1.34%
通讯1.25%
运输1.21%
能源矿产1.02%
健康服务1.01%
加工制造业0.66%
非能源矿业0.36%
商业服务0.23%
债券、现金及其它3.51%
现金3.62%
其他−0.11%
股票区域细分
98%1%
北美98.31%
欧洲1.69%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BALI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.49%,以及Technology Services,占股票总数的21.68%。 资产主要位于North America区域。
BALI的最大持股为Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分别占投资组合的7.53%和7.17%。
BALI上次股息总额为0.19 USD。 前一个月, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌9.12%。
BALI管理的资产为‪444.57 M‬ USD。 过去一个月上涨了16.36%。
BALI现金流账户为‪351.84 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BALI向其持有人支付股息,股息收益率为8.20%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.19 USD。 股息按月支付。
BALI股票由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2023年9月26日推出,管理风格为主动型。
BALI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
BALI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BALI投资股票。
BALI价格在过去一个月上涨了2.89%, 其年度表现增长了4.53%。 查看更多动态,请参阅BALI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.65%, 三个月内表现增长了8.86% 并且在一年内增长了14.30%。
BALI以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。