关键统计
关于iShares Advantage Large Cap Income ETF
成立日期
2023年9月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US09290C8635
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票97.52%
电子科技24.10%
科技服务19.47%
金融12.92%
零售行业9.66%
健康科技7.82%
消费者服务4.43%
工业服务2.94%
通讯2.88%
非耐用消费品2.46%
制造业1.86%
耐用消费品1.86%
配送服务1.43%
公用事业1.24%
能源矿产1.24%
健康服务1.07%
运输0.81%
加工制造业0.61%
非能源矿业0.39%
商业服务0.17%
债券、现金及其它2.48%
现金2.65%
其他−0.17%
股票区域细分
北美98.24%
欧洲1.76%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BALI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.14%,以及Technology Services,占股票总数的19.50%。 资产主要位于North America区域。
BALI的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.72%和7.64%。
BALI上次股息总额为0.19 USD。 前一个月, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨1.74%。
BALI管理的资产为533.59 M USD。 过去一个月上涨了26.90%。
BALI现金流账户为437.85 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BALI向其持有人支付股息,股息收益率为8.26%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.19 USD。 股息按月支付。
BALI股票由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年9月26日推出,管理风格为主动型。
BALI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
BALI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BALI投资股票。
BALI价格在过去一个月内下跌了−0.51%, 其年度表现增长了2.66%。 查看更多动态,请参阅BALI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.15%, 三个月内表现增长了5.56% 并且在一年内增长了12.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.15%, 三个月内表现增长了5.56% 并且在一年内增长了12.36%。
BALI以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。