Brookstone Ultra-Short Bond ETFBrookstone Ultra-Short Bond ETFBrookstone Ultra-Short Bond ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪72.45 M‬USD
资金流(1Y)
‪8.58 M‬USD
股息收益率(指定)
3.44%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪2.85 M‬
费用率
1.05%

关于Brookstone Ultra-Short Bond ETF


发行人
AmeriLife Group LLC
品牌
Brookstone
成立日期
2023年9月27日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Brookstone Asset Management LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8870

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF98.53%
现金1.47%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BAMU的最大持股为iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETFiShares 0-3 Month Treasury Bond ETF,分别占投资组合的19.75%和19.70%。
BAMU上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨11.56%。
BAMU管理的资产为‪72.45 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.11%。
BAMU现金流账户为‪8.58 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BAMU向其持有人支付股息,股息收益率为3.44%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
BAMU股票由AmeriLife Group LLCBrookstone品牌发行。该ETF于2023年9月27日推出,管理风格为主动型。
BAMU费用率为1.05%,这意味着您必须支付1.05%的投资来帮助管理基金。
BAMU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BAMU投资基金。
BAMU价格在过去一个月内下跌了−0.47%, 其年度表现增长了0.96%。 查看更多动态,请参阅BAMU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了0.87% 并且在一年内增长了3.52%。
BAMU以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。