JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETFJPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETFJPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪7.36 M‬USD
资金流(1Y)
‪−2.30 M‬USD
股息收益率(指定)
5.10%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪87.50 K‬
费用率
0.04%

关于JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2023年4月19日
结构
开放式基金
指数追踪
US Treasury 20+ Year Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
JPMorgan Investment Management, Inc.
分销商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q8318

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.94%
现金0.06%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BBLB的最大持股为United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053,分别占投资组合的4.53%和4.41%。
BBLB上次股息总额为0.35 USD。 前一个月, 发行人支付了0.47 USD的股息, 这表明下跌32.31%。
BBLB管理的资产为‪7.36 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.69%。
BBLB现金流账户为‪−2.30 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BBLB向其持有人支付股息,股息收益率为5.10%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.35 USD。 股息按月支付。
BBLB份额由JPMorgan Chase & Co.JPMorgan品牌发行。该ETF于2023年4月19日推出,管理方式为被动型。
BBLB费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
BBLB跟踪US Treasury 20+ Year Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BBLB投资债券。
BBLB价格在过去一个月上涨了3.14%, 其年度表现下降了−9.81%。 查看更多动态,请参阅BBLB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.94% 并且在一年内下降了−4.99%。
BBLB以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。