关于iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
成立日期
2023年2月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E2625
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门51.33%
企业47.63%
现金1.04%
股票区域细分
亚洲22.93%
欧洲21.40%
拉丁美洲20.51%
北美14.40%
中东14.09%
非洲6.67%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BEMB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的51.33%,以及Corporate,占股票总数的47.63%。 资产主要位于Asia区域。
BEMB上次股息总额为0.29 USD。 前一个月, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明下跌3.16%。
BEMB管理的资产为42.46 M USD。 过去一个月内下降了10.91%。
BEMB现金流账户为−5.34 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BEMB向其持有人支付股息,股息收益率为6.30%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.29 USD。 股息按月支付。
BEMB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年2月22日推出,管理方式为被动型。
BEMB费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
BEMB跟踪J.P. Morgan EM Sovereign and Corporate Credit Core Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BEMB投资债券。
BEMB价格在过去一个月上涨了0.73%, 其年度表现增长了1.14%。 查看更多动态,请参阅BEMB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.29%, 三个月内表现增长了4.08% 并且在一年内增长了7.34%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.29%, 三个月内表现增长了4.08% 并且在一年内增长了7.34%。
BEMB以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。