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iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪42.46 M‬USD
资金流(1Y)
‪−5.34 M‬USD
股息收益率(指定)
6.30%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪800.00 K‬
费用率
0.18%

关于iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2023年2月22日
结构
开放式基金
指数追踪
J.P. Morgan EM Sovereign and Corporate Credit Core Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E2625

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
美元计价

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门51.33%
企业47.63%
现金1.04%
股票区域细分
20%14%21%6%14%22%
亚洲22.93%
欧洲21.40%
拉丁美洲20.51%
北美14.40%
中东14.09%
非洲6.67%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BEMB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的51.33%,以及Corporate,占股票总数的47.63%。 资产主要位于Asia区域。
BEMB上次股息总额为0.29 USD。 前一个月, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明下跌3.16%。
BEMB管理的资产为‪42.46 M‬ USD。 过去一个月内下降了10.91%。
BEMB现金流账户为‪−5.34 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BEMB向其持有人支付股息,股息收益率为6.30%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.29 USD。 股息按月支付。
BEMB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2023年2月22日推出,管理方式为被动型。
BEMB费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
BEMB跟踪J.P. Morgan EM Sovereign and Corporate Credit Core Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BEMB投资债券。
BEMB价格在过去一个月上涨了0.73%, 其年度表现增长了1.14%。 查看更多动态,请参阅BEMB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.29%, 三个月内表现增长了4.08% 并且在一年内增长了7.34%。
BEMB以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。