iShares Infrastructure Active ETFiShares Infrastructure Active ETFiShares Infrastructure Active ETF

iShares Infrastructure Active ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪18.10 M‬USD
资金流(1Y)
‪8.14 M‬USD
股息收益率(指定)
1.05%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪720.00 K‬
费用率
0.60%

关于iShares Infrastructure Active ETF


品牌
iShares
成立日期
2025年7月29日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US09290C6738

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
运输
工业服务
股票99.69%
公用事业50.72%
运输27.99%
工业服务13.77%
金融4.86%
通讯1.20%
配送服务1.15%
债券、现金及其它0.31%
现金0.31%
股票区域细分
7%68%17%6%
北美68.60%
欧洲17.90%
大洋洲7.28%
亚洲6.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BILT投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的50.72%,以及Transportation,占股票总数的27.99%。 资产主要位于North America区域。
BILT的最大持股为Transurban Group Ltd.Aena SME SA,分别占投资组合的6.80%和6.01%。
BILT管理的资产为‪18.10 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.54%。
BILT现金流账户为‪8.14 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BILT向其持有人支付股息,股息收益率为1.05%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.07 USD。 股息每年支付一次。
BILT股票由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2025年7月29日推出,管理风格为主动型。
BILT费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
BILT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BILT投资股票。
BILT以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。