Brandes International ETFBrandes International ETFBrandes International ETF

Brandes International ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪305.28 M‬USD
资金流(1Y)
‪127.77 M‬USD
股息收益率(指定)
2.12%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪7.95 M‬
费用率
0.70%

关于Brandes International ETF


发行人
Brandes Worldwide Holdings LP
品牌
Brandes
成立日期
2023年10月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Brandes Investment Partners LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009342091

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
非耐用消费品
零售行业
股票98.14%
健康科技16.46%
非耐用消费品12.81%
零售行业11.12%
金融9.50%
耐用消费品8.17%
电子科技6.83%
能源矿产6.27%
加工制造业4.95%
科技服务4.81%
制造业4.15%
商业服务3.91%
通讯3.48%
非能源矿业2.40%
运输1.72%
公用事业1.54%
债券、现金及其它1.86%
共同基金1.86%
现金0.00%
股票区域细分
6%12%57%24%
欧洲57.19%
亚洲24.50%
北美12.11%
拉丁美洲6.20%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BINV投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的16.46%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的12.81%。 资产主要位于Europe区域。
BINV的最大持股为Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADRSanofi SA,分别占投资组合的3.27%和2.97%。
BINV上次股息总额为0.13 USD。 上一季度, 发行人支付了0.49 USD的股息, 这表明下跌289.04%。
BINV管理的资产为‪305.28 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.68%。
BINV现金流账户为‪127.77 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BINV向其持有人支付股息,股息收益率为2.12%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
BINV股票由Brandes Worldwide Holdings LPBrandes品牌发行。该ETF于2023年10月3日推出,管理风格为主动型。
BINV费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
BINV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BINV投资股票。
BINV价格在过去一个月上涨了0.33%, 其年度表现增长了18.02%。 查看更多动态,请参阅BINV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.40%, 三个月内表现增长了6.05% 并且在一年内增长了18.39%。
BINV以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。