BNY Mellon Global Infrastructure Income ETFBNY Mellon Global Infrastructure Income ETFBNY Mellon Global Infrastructure Income ETF

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪256.58 M‬USD
资金流(1Y)
‪204.28 M‬USD
股息收益率(指定)
3.26%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪6.65 M‬
费用率
0.55%

关于BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF


品牌
BNY Mellon
成立日期
2022年11月2日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分销商
BNY Mellon Securities Corp.
ISIN
US09661T8264

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BKGI上次股息总额为0.48 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨86.18%。
BKGI管理的资产为‪256.58 M‬ USD。 过去一个月上涨了15.33%。
BKGI现金流账户为‪204.28 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BKGI向其持有人支付股息,股息收益率为3.26%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.48 USD。 股息按季度支付。
BKGI股票由The Bank of New York Mellon Corp.BNY Mellon品牌发行。该ETF于2022年11月2日推出,管理风格为主动型。
BKGI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
BKGI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BKGI价格在过去一个月上涨了1.25%, 其年度表现增长了20.13%。 查看更多动态,请参阅BKGI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.43%, 三个月内表现增长了0.42% 并且在一年内增长了23.84%。
BKGI以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。