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Castellan Targeted Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪438.86 M‬USD
资金流(1Y)
‪46.00 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.005%
已发行股份总数
‪7.08 M‬
费用率
0.45%

关于Castellan Targeted Equity ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
Castellan
成立日期
2025年6月18日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
消费者服务
制造业
股票99.01%
科技服务19.00%
电子科技12.30%
消费者服务12.16%
制造业10.91%
工业服务9.49%
金融8.49%
零售行业8.00%
健康科技4.76%
健康服务4.72%
耐用消费品4.40%
配送服务4.24%
债券、现金及其它0.99%
共同基金1.37%
现金0.15%
ETF0.02%
Rights & Warrants−0.55%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CTEF投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的19.10%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.37%。 资产主要位于North America区域。
CTEF的最大持股为Western Digital CorporationLam Research Corporation,分别占投资组合的7.29%和6.77%。
CTEF管理的资产为‪438.86 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.99%。
CTEF现金流账户为‪46.00 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CTEF不向持有人支付股息。
CTEF股票由Empirical Finance LLCCastellan品牌发行。该ETF于2025年6月18日推出,管理风格为主动型。
CTEF费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
CTEF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CTEF投资股票。
CTEF以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。