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Castellan Targeted Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪142.12 M‬USD
资金流(1Y)
‪31.92 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.002%
已发行股份总数
‪2.75 M‬
费用率
0.45%

关于Castellan Targeted Income ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
Castellan
成立日期
2025年6月25日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
制造业
股票97.01%
科技服务22.89%
电子科技19.85%
制造业18.77%
金融9.38%
耐用消费品4.92%
非耐用消费品4.38%
加工制造业4.37%
健康科技4.20%
健康服务4.10%
配送服务4.07%
债券、现金及其它2.99%
ETF1.46%
共同基金1.27%
现金0.34%
Rights & Warrants−0.09%
股票区域细分
90%9%
北美90.71%
欧洲9.29%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CTIF投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.91%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.87%。 资产主要位于North America区域。
CTIF的最大持股为Microsoft CorporationEaton Corp. Plc,分别占投资组合的5.48%和5.40%。
CTIF管理的资产为‪142.12 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.59%。
CTIF现金流账户为‪31.92 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CTIF不向持有人支付股息。
CTIF股票由Empirical Finance LLCCastellan品牌发行。该ETF于2025年6月25日推出,管理风格为主动型。
CTIF费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
CTIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CTIF投资股票。
CTIF以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。