关键统计
关于Castellan Targeted Income ETF
成立日期
2025年6月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
标识符
3
ISIN US02072Q4819
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
科技服务
电子科技
股票98.19%
制造业28.91%
科技服务17.31%
电子科技15.88%
耐用消费品5.46%
配送服务4.89%
零售行业4.71%
金融4.55%
非耐用消费品4.42%
健康服务4.33%
加工制造业4.13%
健康科技3.40%
债券、现金及其它1.81%
ETF0.95%
共同基金0.84%
现金0.23%
Rights & Warrants−0.21%
股票区域细分
北美90.75%
欧洲9.25%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CTIF投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的28.97%,以及Technology Services,占股票总数的17.35%。 资产主要位于North America区域。
CTIF的最大持股为Caterpillar Inc.和Parker-Hannifin Corporation,分别占投资组合的7.19%和6.76%。
CTIF上次股息总额为0.64 USD。 上一季度, 发行人支付了0.64 USD的股息, 这表明下跌0.13%。
CTIF管理的资产为166.07 M USD。 过去一个月上涨了9.73%。
CTIF现金流账户为54.18 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CTIF向其持有人支付股息,股息收益率为4.92%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.64 USD。 股息按季度支付。
CTIF股票由Empirical Finance LLC以Castellan品牌发行。该ETF于2025年6月25日推出,管理风格为主动型。
CTIF费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
CTIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CTIF投资股票。
CTIF价格在过去一个月上涨了2.14%, 其年度表现增长了4.86%。 查看更多动态,请参阅CTIF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.35%, 三个月内表现增长了2.70% 并且在一年内增长了2.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.35%, 三个月内表现增长了2.70% 并且在一年内增长了2.96%。
CTIF以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。