关于Castellan Targeted Income ETF
成立日期
2025年6月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
科技服务
电子科技
股票98.08%
制造业24.83%
科技服务22.99%
电子科技14.66%
金融9.03%
耐用消费品4.99%
健康服务4.54%
非耐用消费品4.39%
加工制造业4.25%
配送服务4.12%
健康科技4.08%
债券、现金及其它1.92%
ETF1.48%
现金0.61%
共同基金0.02%
Rights & Warrants−0.19%
股票区域细分
北美90.51%
欧洲9.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CTIF投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing，占股票总数的24.88%，以及Technology Services，占股票总数的23.03%。 资产主要位于North America区域。
CTIF的最大持股为Microsoft Corporation和Eaton Corp. Plc，分别占投资组合的5.59%和5.57%。
CTIF管理的资产为142.91 M USD。 过去一个月内下降了1.51%。
CTIF现金流账户为33.47 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，CTIF向其持有人支付股息，股息收益率为5.04%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.64 USD。 股息按季度支付。
CTIF股票由Empirical Finance LLC以Castellan品牌发行。该ETF于2025年6月25日推出，管理风格为主动型。
CTIF费用率为0.45%，这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
CTIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CTIF投资股票。
CTIF以溢价（0.03%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。