关键统计
关于WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
成立日期
2016年1月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US97717X2716
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.65%
金融20.80%
制造业9.99%
工业服务8.55%
加工制造业6.77%
运输5.46%
零售行业5.37%
配送服务4.94%
非耐用消费品4.74%
电子科技4.28%
商业服务3.89%
非能源矿业3.86%
消费者服务3.76%
科技服务3.68%
耐用消费品3.44%
公用事业2.50%
通讯2.05%
能源矿产2.05%
健康科技1.94%
健康服务0.87%
其他0.72%
债券、现金及其它0.35%
现金0.35%
股票区域细分
欧洲47.48%
亚洲35.56%
大洋洲9.76%
中东6.27%
北美0.73%
非洲0.19%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DDLS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.80%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.99%。 资产主要位于Europe区域。
DDLS的最大持股为Plus500 Ltd.和Hafnia Limited,分别占投资组合的0.61%和0.58%。
DDLS上次股息总额为0.34 USD。 上一季度, 发行人支付了0.43 USD的股息, 这表明下跌26.22%。
DDLS管理的资产为459.90 M USD。 过去一个月上涨了6.06%。
DDLS现金流账户为−12.15 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DDLS向其持有人支付股息,股息收益率为3.61%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
DDLS份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2016年1月7日推出,管理方式为被动型。
DDLS费用率为0.48%,这意味着您必须支付0.48%的投资来帮助管理基金。
DDLS跟踪WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DDLS投资股票。
DDLS价格在过去一个月上涨了4.18%, 其年度表现增长了27.35%。 查看更多动态,请参阅DDLS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.67%, 三个月内表现增长了9.47% 并且在一年内增长了34.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.67%, 三个月内表现增长了9.47% 并且在一年内增长了34.46%。
DDLS以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。