关键统计
关于WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
成立日期
2016年1月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717X2716
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.30%
金融21.14%
制造业11.04%
工业服务6.88%
非耐用消费品5.96%
加工制造业5.45%
零售行业5.12%
运输4.96%
非能源矿业4.92%
耐用消费品4.28%
配送服务4.26%
科技服务4.24%
商业服务4.21%
消费者服务4.03%
电子科技3.88%
公用事业2.64%
健康科技2.05%
能源矿产1.98%
通讯1.21%
健康服务0.85%
其他0.21%
债券、现金及其它0.70%
现金0.70%
股票区域细分
欧洲46.30%
亚洲36.55%
大洋洲9.49%
中东7.05%
北美0.46%
非洲0.15%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DDLS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.14%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的11.04%。 资产主要位于Europe区域。
DDLS的最大持股为Sydbank A/S和Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.,分别占投资组合的1.06%和0.95%。
DDLS上次股息总额为0.43 USD。 上一季度, 发行人支付了0.75 USD的股息, 这表明下跌75.29%。
DDLS管理的资产为429.47 M USD。 过去一个月内下降了2.40%。
DDLS现金流账户为15.13 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DDLS向其持有人支付股息,股息收益率为4.03%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.43 USD。 股息按季度支付。
DDLS份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2016年1月7日推出,管理方式为被动型。
DDLS费用率为0.48%,这意味着您必须支付0.48%的投资来帮助管理基金。
DDLS跟踪WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DDLS投资股票。
DDLS价格在过去一个月内下跌了−3.00%, 其年度表现增长了15.03%。 查看更多动态,请参阅DDLS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.57%, 过去一个月下跌了−0.57%, 三个月内表现增长了4.56% 并且在一年内增长了22.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.57%, 过去一个月下跌了−0.57%, 三个月内表现增长了4.56% 并且在一年内增长了22.22%。
DDLS以溢价(1.49%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。