关于Dimensional International Small Cap ETF
成立日期
2022年3月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
标识符
3
ISIN US25434V7736
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
非能源矿业
股票99.87%
金融15.40%
制造业13.57%
非能源矿业10.56%
加工制造业6.09%
工业服务5.81%
零售行业4.89%
电子科技4.62%
配送服务4.43%
耐用消费品4.24%
科技服务3.90%
消费者服务3.87%
商业服务3.80%
健康科技3.66%
非耐用消费品3.63%
公用事业3.60%
运输2.62%
能源矿产2.32%
通讯1.96%
健康服务0.73%
其他0.15%
债券、现金及其它0.13%
UNIT0.10%
Temporary0.02%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲51.71%
亚洲25.32%
北美14.74%
大洋洲6.81%
中东1.19%
非洲0.23%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFIS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的15.40%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.57%。 资产主要位于Europe区域。
DFIS的最大持股为Helvetia Baloise Holding AG和VAT Group AG,分别占投资组合的0.54%和0.49%。
DFIS上次股息总额为0.15 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨27.55%。
DFIS管理的资产为5.20 B USD。 过去一个月上涨了7.99%。
DFIS现金流账户为1.56 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFIS向其持有人支付股息,股息收益率为2.11%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.15 USD。 股息按季度支付。
DFIS股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2022年3月23日推出,管理风格为主动型。
DFIS费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
DFIS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFIS投资股票。
DFIS价格在过去一个月上涨了5.71%, 其年度表现增长了42.36%。 查看更多动态,请参阅DFIS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.38%, 三个月内表现增长了10.68% 并且在一年内增长了40.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.38%, 三个月内表现增长了10.68% 并且在一年内增长了40.67%。
DFIS以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。