关于Dimensional International Small Cap ETF
成立日期
2022年3月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7736
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.73%
金融15.48%
制造业13.59%
非能源矿业9.43%
加工制造业5.95%
工业服务5.39%
零售行业5.27%
电子科技4.57%
消费者服务4.34%
科技服务4.34%
配送服务4.32%
耐用消费品4.24%
健康科技3.96%
商业服务3.81%
非耐用消费品3.78%
公用事业3.73%
运输2.63%
能源矿产2.23%
通讯1.76%
健康服务0.76%
其他0.15%
债券、现金及其它0.27%
其他0.15%
UNIT0.11%
现金0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲52.19%
亚洲25.78%
北美14.04%
大洋洲6.67%
中东1.15%
非洲0.16%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFIS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的15.48%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.59%。 资产主要位于Europe区域。
DFIS的最大持股为thyssenkrupp AG和Shibaura Mechatronics Corp.,分别占投资组合的0.42%和0.41%。
DFIS上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.44 USD的股息, 这表明下跌300.80%。
DFIS管理的资产为4.03 B USD。 过去一个月上涨了3.53%。
DFIS现金流账户为1.15 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFIS向其持有人支付股息,股息收益率为2.35%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
DFIS股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2022年3月23日推出,管理风格为主动型。
DFIS费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
DFIS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFIS投资股票。
DFIS价格在过去一个月内下跌了−0.45%, 其年度表现增长了19.46%。 查看更多动态,请参阅DFIS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.81%, 三个月内表现增长了6.17% 并且在一年内增长了25.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.81%, 三个月内表现增长了6.17% 并且在一年内增长了25.39%。
DFIS以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。