关于Dimensional International Small Cap ETF
成立日期
2022年3月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7736
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票98.60%
金融15.46%
制造业13.40%
非能源矿业8.29%
加工制造业6.05%
零售行业5.39%
工业服务5.28%
消费者服务4.43%
配送服务4.40%
电子科技4.38%
科技服务4.32%
耐用消费品4.31%
健康科技3.95%
非耐用消费品3.93%
商业服务3.81%
公用事业3.55%
运输2.79%
能源矿产2.21%
通讯1.76%
健康服务0.75%
其他0.14%
债券、现金及其它1.40%
Futures1.04%
其他0.19%
UNIT0.11%
现金0.06%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
股票区域细分
欧洲52.68%
亚洲26.46%
北美13.37%
大洋洲6.32%
中东1.02%
非洲0.15%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFIS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的15.46%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.40%。 资产主要位于Europe区域。
DFIS上次股息总额为0.44 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨92.19%。
DFIS管理的资产为3.95 B USD。 过去一个月上涨了6.47%。
DFIS现金流账户为1.11 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFIS向其持有人支付股息,股息收益率为2.27%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.44 USD。 股息按季度支付。
DFIS股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2022年3月23日推出,管理风格为主动型。
DFIS费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
DFIS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFIS投资股票。
DFIS价格在过去一个月上涨了1.84%, 其年度表现增长了18.90%。 查看更多动态,请参阅DFIS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.42%, 三个月内表现增长了9.33% 并且在一年内增长了24.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.42%, 三个月内表现增长了9.33% 并且在一年内增长了24.47%。
DFIS以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。