关于Siren DIVCON Dividend Defender ETF
成立日期
2016年1月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SRN Advisors LLC
ISIN
US8296584001
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
现金
共同基金
股票85.40%
金融11.31%
电子科技10.69%
科技服务8.72%
健康科技8.52%
制造业6.04%
加工制造业3.47%
商业服务3.24%
运输2.87%
零售行业2.85%
工业服务2.43%
耐用消费品1.88%
配送服务1.65%
其他1.32%
非耐用消费品1.04%
消费者服务0.60%
债券、现金及其它14.60%
现金27.60%
共同基金15.17%
其他−28.18%
股票区域细分
北美90.30%
欧洲9.70%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFND投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的14.49%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.70%。 资产主要位于North America区域。
DFND上次股息总额为0.07 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌110.25%。
DFND管理的资产为8.85 M USD。 过去一个月内下降了0.32%。
DFND现金流账户为−2.16 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFND向其持有人支付股息,股息收益率为0.95%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.07 USD。 股息按季度支付。
DFND份额由SRN Advisors LLC以Siren品牌发行。该ETF于2016年1月14日推出,管理方式为被动型。
DFND费用率为1.75%,这意味着您必须支付1.75%的投资来帮助管理基金。
DFND跟踪Siren DIVCON Dividend Defender Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFND投资股票。
DFND价格在过去一个月上涨了1.79%, 其年度表现增长了2.77%。 查看更多动态,请参阅DFND价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.76%, 三个月内表现增长了0.51% 并且在一年内增长了2.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.76%, 三个月内表现增长了0.51% 并且在一年内增长了2.95%。
DFND以溢价(0.79%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。