关于Davis Select Financial ETF
成立日期
2017年1月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Davis Selected Advisers LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L1089
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.15%
金融96.53%
科技服务1.63%
债券、现金及其它1.85%
现金1.85%
股票区域细分
北美75.13%
欧洲19.05%
亚洲5.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFNL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的96.53%,以及Technology Services,占股票总数的1.63%。 资产主要位于North America区域。
DFNL的最大持股为Capital One Financial Corp和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的9.46%和6.07%。
DFNL上次股息总额为0.14 USD。 一年前, 发行人支付了0.69 USD的股息, 这表明下跌375.80%。
DFNL管理的资产为297.89 M USD。 过去一个月内下降了2.50%。
DFNL现金流账户为30.26 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFNL向其持有人支付股息,股息收益率为1.58%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.83 USD。 股息每年支付一次。
DFNL股票由Davis Selected Advisers LP以Davis品牌发行。该ETF于2017年1月11日推出,管理风格为主动型。
DFNL费用率为0.63%,这意味着您必须支付0.63%的投资来帮助管理基金。
DFNL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFNL投资股票。
DFNL价格在过去一个月内下跌了−3.55%, 其年度表现增长了18.35%。 查看更多动态,请参阅DFNL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.61%, 过去一个月下跌了−3.61%, 三个月内表现下跌了−0.59% 并且在一年内增长了20.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.61%, 过去一个月下跌了−3.61%, 三个月内表现下跌了−0.59% 并且在一年内增长了20.37%。
DFNL以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。