iShares Core Dividend ETFiShares Core Dividend ETFiShares Core Dividend ETF

iShares Core Dividend ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪985.59 M‬USD
资金流(1Y)
‪424.97 M‬USD
股息收益率(指定)
2.54%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪19.00 M‬
费用率
0.05%

关于iShares Core Dividend ETF


品牌
iShares
成立日期
2017年11月7日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar US Dividend and Buyback Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U8615

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.79%
金融24.21%
电子科技19.22%
非耐用消费品9.58%
科技服务8.43%
健康科技6.71%
能源矿产6.30%
零售行业3.95%
通讯3.22%
公用事业2.73%
制造业2.55%
消费者服务2.03%
运输1.90%
健康服务1.87%
工业服务1.72%
加工制造业1.29%
耐用消费品1.23%
配送服务1.10%
非能源矿业1.09%
商业服务0.67%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
股票区域细分
95%4%
北美95.26%
欧洲4.74%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DIVB投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.21%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.22%。 资产主要位于North America区域。
DIVB的最大持股为Cisco Systems, Inc.Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的4.60%和3.96%。
DIVB上次股息总额为0.29 USD。 上一季度, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明下跌6.00%。
DIVB管理的资产为‪985.59 M‬ USD。 过去一个月上涨了6.58%。
DIVB现金流账户为‪424.97 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVB向其持有人支付股息,股息收益率为2.54%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.29 USD。 股息按季度支付。
DIVB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2017年11月7日推出,管理方式为被动型。
DIVB费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
DIVB跟踪Morningstar US Dividend and Buyback Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVB投资股票。
DIVB价格在过去一个月上涨了1.05%, 其年度表现增长了9.59%。 查看更多动态,请参阅DIVB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.53%, 三个月内表现增长了4.94% 并且在一年内增长了12.10%。
DIVB以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。