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Roundhill China Dragons ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪27.92 M‬USD
资金流(1Y)
‪34.85 M‬USD
股息收益率(指定)
0.84%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪1.09 M‬
费用率
0.59%

关于Roundhill China Dragons ETF


发行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2024年10月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
中国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
政府部门
股票34.56%
零售行业13.86%
科技服务5.74%
运输5.35%
制造业4.82%
电子科技3.49%
债券、现金及其它65.44%
政府部门64.42%
共同基金4.95%
现金−3.94%
股票区域细分
65%7%27%
北美65.08%
亚洲27.43%
欧洲7.48%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DRAG管理的资产为‪27.92 M‬ USD。 过去一个月内下降了8.88%。
DRAG现金流账户为‪34.85 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DRAG向其持有人支付股息,股息收益率为0.84%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.22 USD。 股息每年支付一次。
DRAG股票由Roundhill Financial, Inc.Roundhill品牌发行。该ETF于2024年10月3日推出,管理风格为主动型。
DRAG费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
DRAG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DRAG投资债券。
DRAG价格在过去一个月上涨了2.88%, 其年度表现增长了3.79%。 查看更多动态,请参阅DRAG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.83%, 过去一个月下跌了−0.83%, 三个月内表现增长了5.57% 并且在一年内增长了21.61%。
DRAG以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。