Roundhill China Dragons ETFRoundhill China Dragons ETFRoundhill China Dragons ETF

Roundhill China Dragons ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪28.87 M‬USD
资金流(1Y)
‪32.93 M‬USD
股息收益率(指定)
0.77%
资产净值折价/溢价
0.002%
已发行股份总数
‪1.02 M‬
费用率
0.59%

关于Roundhill China Dragons ETF


发行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2024年10月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
中国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
政府部门
股票30.37%
零售行业14.15%
科技服务4.90%
运输4.69%
制造业3.95%
电子科技2.69%
债券、现金及其它69.63%
政府部门59.00%
共同基金5.64%
现金4.99%
股票区域细分
66%7%26%
北美66.02%
亚洲26.85%
欧洲7.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DRAG的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的59.00%和7.78%。
DRAG管理的资产为‪28.87 M‬ USD。 过去一个月内下降了6.76%。
DRAG现金流账户为‪32.93 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DRAG向其持有人支付股息,股息收益率为0.77%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.22 USD。 股息每年支付一次。
DRAG股票由Roundhill Financial, Inc.Roundhill品牌发行。该ETF于2024年10月3日推出,管理风格为主动型。
DRAG费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
DRAG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DRAG投资债券。
DRAG价格在过去一个月上涨了6.54%, 其年度表现增长了11.92%。 查看更多动态,请参阅DRAG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.97%, 三个月内表现增长了13.46% 并且在一年内增长了32.18%。
DRAG以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。