关于Roundhill China Dragons ETF
成立日期
2024年10月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
政府部门
股票34.56%
零售行业13.86%
科技服务5.74%
运输5.35%
制造业4.82%
电子科技3.49%
债券、现金及其它65.44%
政府部门64.42%
共同基金4.95%
现金−3.94%
股票区域细分
北美65.08%
亚洲27.43%
欧洲7.48%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DRAG管理的资产为27.92 M USD。 过去一个月内下降了8.88%。
DRAG现金流账户为34.85 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DRAG向其持有人支付股息,股息收益率为0.84%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.22 USD。 股息每年支付一次。
DRAG股票由Roundhill Financial, Inc.以Roundhill品牌发行。该ETF于2024年10月3日推出,管理风格为主动型。
DRAG费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
DRAG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DRAG投资债券。
DRAG价格在过去一个月上涨了2.88%, 其年度表现增长了3.79%。 查看更多动态,请参阅DRAG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.83%, 过去一个月下跌了−0.83%, 三个月内表现增长了5.57% 并且在一年内增长了21.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.83%, 过去一个月下跌了−0.83%, 三个月内表现增长了5.57% 并且在一年内增长了21.61%。
DRAG以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。