Themes China Generative Artificial Intelligence ETFThemes China Generative Artificial Intelligence ETFThemes China Generative Artificial Intelligence ETF

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪22.17 M‬USD
资金流(1Y)
‪23.14 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪650.00 K‬
费用率
0.39%

关于Themes China Generative Artificial Intelligence ETF


发行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2025年7月15日
结构
开放式基金
指数追踪
BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
机器人和人工智能
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票99.80%
科技服务47.58%
电子科技46.20%
商业服务5.97%
债券、现金及其它0.20%
共同基金0.25%
现金−0.05%
股票区域细分
0.6%99%
亚洲99.39%
欧洲0.61%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DRGN投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的47.60%,以及Electronic Technology,占股票总数的46.22%。 资产主要位于Asia区域。
DRGN的最大持股为Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class ABaidu, Inc. Sponsored ADR Class A,分别占投资组合的7.70%和7.44%。
DRGN管理的资产为‪22.17 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.18%。
DRGN现金流账户为‪23.14 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DRGN不向持有人支付股息。
DRGN份额由ETP Holding Co. LLCThemes品牌发行。该ETF于2025年7月15日推出,管理方式为被动型。
DRGN费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
DRGN跟踪BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DRGN投资股票。
DRGN以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。