关于Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
成立日期
2025年7月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
共同基金
股票99.19%
科技服务42.53%
电子科技37.90%
商业服务6.05%
债券、现金及其它0.81%
共同基金15.52%
现金−14.70%
股票区域细分
亚洲99.46%
欧洲0.54%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DRGN投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services，占股票总数的48.78%，以及Electronic Technology，占股票总数的43.47%。 资产主要位于Asia区域。
DRGN管理的资产为23.50 M USD。 过去一个月上涨了289.93%。
DRGN现金流账户为21.71 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，DRGN不向持有人支付股息。
DRGN份额由ETP Holding Co. LLC以Themes品牌发行。该ETF于2025年7月15日推出，管理方式为被动型。
DRGN费用率为0.39%，这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
DRGN跟踪BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DRGN投资股票。
DRGN以溢价（1.35%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。