关于Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
成立日期
2025年7月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.70%
电子科技50.20%
科技服务43.79%
商业服务5.71%
债券、现金及其它0.30%
共同基金0.17%
现金0.13%
股票区域细分
亚洲99.55%
欧洲0.45%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DRGN投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的50.20%,以及Technology Services,占股票总数的43.79%。 资产主要位于Asia区域。
DRGN的最大持股为Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A和Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A,分别占投资组合的10.92%和10.25%。
DRGN管理的资产为9.75 M USD。 过去一个月上涨了228.16%。
DRGN现金流账户为8.47 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DRGN不向持有人支付股息。
DRGN份额由ETP Holding Co. LLC以Themes品牌发行。该ETF于2025年7月15日推出,管理方式为被动型。
DRGN费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
DRGN跟踪BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DRGN投资股票。
DRGN以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。