VanEck Durable High Dividend ETFVanEck Durable High Dividend ETFVanEck Durable High Dividend ETF

VanEck Durable High Dividend ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪46.58 M‬USD
资金流(1Y)
‪−5.62 M‬USD
股息收益率(指定)
3.20%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪1.23 M‬
费用率
0.30%

关于VanEck Durable High Dividend ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2018年10月30日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar US Dividend Valuation Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
标识符
3
ISIN US92189H1023

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
股利
地理
美国
加权方案
股利
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
健康科技
能源矿产
通讯
股票99.99%
非耐用消费品22.41%
健康科技15.52%
能源矿产15.01%
通讯10.02%
公用事业10.00%
电子科技8.59%
消费者服务5.12%
金融4.98%
运输2.58%
零售行业1.63%
科技服务1.33%
加工制造业1.24%
配送服务1.00%
耐用消费品0.50%
制造业0.06%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
97%2%
北美97.69%
欧洲2.31%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DURA投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的22.41%,以及Health Technology,占股票总数的15.52%。 资产主要位于North America区域。
DURA的最大持股为Exxon Mobil CorporationPhilip Morris International Inc.,分别占投资组合的5.71%和5.45%。
DURA上次股息总额为0.42 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明上涨45.80%。
DURA管理的资产为‪46.58 M‬ USD。 过去一个月上涨了6.21%。
DURA现金流账户为‪−5.62 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DURA向其持有人支付股息,股息收益率为3.20%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.42 USD。 股息按季度支付。
DURA份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2018年10月30日推出,管理方式为被动型。
DURA费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
DURA跟踪Morningstar US Dividend Valuation Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DURA投资股票。
DURA价格在过去一个月上涨了10.56%, 其年度表现增长了15.85%。 查看更多动态,请参阅DURA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.81%, 三个月内表现增长了14.68% 并且在一年内增长了19.38%。
DURA以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。