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iShares MSCI Chile ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪744.46 M‬USD
资金流(1Y)
‪106.22 M‬USD
股息收益率(指定)
2.40%
资产净值折价/溢价
−0.7%
已发行股份总数
‪22.85 M‬
费用率
0.60%

关于iShares MSCI Chile ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年11月12日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Chile IMI 25-50
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642866408

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
智利
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
加工制造业
零售行业
运输
公用事业
股票99.92%
金融30.41%
加工制造业14.30%
零售行业14.07%
运输13.59%
公用事业12.97%
非耐用消费品6.80%
能源矿产4.18%
通讯2.16%
非能源矿业1.43%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ECH投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.41%,以及Process Industries,占股票总数的14.30%。 资产主要位于Latin America区域。
ECH的最大持股为Banco de ChileLATAM Airlines Group SA,分别占投资组合的12.61%和12.11%。
ECH上次股息总额为0.67 USD。 六个月前, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨87.45%。
ECH管理的资产为‪744.46 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.66%。
ECH现金流账户为‪106.22 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ECH向其持有人支付股息,股息收益率为2.40%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.67 USD。 股息每半年支付一次。
ECH份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年11月12日推出,管理方式为被动型。
ECH费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
ECH跟踪MSCI Chile IMI 25-50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ECH投资股票。
ECH价格在过去一个月内下跌了−4.69%, 其年度表现增长了18.02%。 查看更多动态,请参阅ECH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.43%, 过去一个月下跌了−3.43%, 三个月内表现增长了1.64% 并且在一年内增长了22.75%。
ECH以溢价(0.70%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。