关于iShares MSCI Denmark ETF
成立日期
2012年1月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5232
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
运输
金融
股票99.66%
健康科技37.64%
运输15.31%
金融15.14%
制造业6.81%
加工制造业5.62%
非耐用消费品4.87%
公用事业2.99%
耐用消费品2.85%
非能源矿业2.61%
商业服务1.84%
科技服务1.31%
电子科技1.18%
工业服务1.02%
零售行业0.49%
债券、现金及其它0.34%
现金0.34%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EDEN投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的37.64%,以及Transportation,占股票总数的15.31%。 资产主要位于Europe区域。
EDEN的最大持股为Novo Nordisk A/S Class B和DSV A/S,分别占投资组合的21.32%和9.32%。
EDEN上次股息总额为1.63 USD。 六个月前, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明上涨78.13%。
EDEN管理的资产为189.94 M USD。 过去一个月内下降了3.25%。
EDEN现金流账户为−61.27 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EDEN向其持有人支付股息,股息收益率为1.83%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.63 USD。 股息每半年支付一次。
EDEN份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2012年1月25日推出,管理方式为被动型。
EDEN费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
EDEN跟踪MSCI Denmark IMI 25/50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDEN投资股票。
EDEN价格在过去一个月内下跌了−1.75%, 其年度表现下降了−8.55%。 查看更多动态,请参阅EDEN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.45%, 三个月内表现增长了4.41% 并且在一年内下降了−7.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.45%, 三个月内表现增长了4.41% 并且在一年内下降了−7.16%。
EDEN以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。