iShares MSCI Denmark ETFiShares MSCI Denmark ETFiShares MSCI Denmark ETF

iShares MSCI Denmark ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪195.18 M‬USD
资金流(1Y)
‪−42.89 M‬USD
股息收益率(指定)
1.81%
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪1.75 M‬
费用率
0.53%

关于iShares MSCI Denmark ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年1月25日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Denmark IMI 25/50 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5232

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
丹麦
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
运输
股票97.67%
健康科技40.83%
金融14.39%
运输13.93%
制造业6.50%
加工制造业5.62%
非耐用消费品4.64%
耐用消费品2.64%
非能源矿业2.51%
商业服务1.80%
科技服务1.23%
电子科技1.17%
工业服务0.97%
公用事业0.96%
零售行业0.48%
债券、现金及其它2.33%
Temporary2.00%
现金0.33%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EDEN投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的40.83%,以及Finance,占股票总数的14.39%。 资产主要位于Europe区域。
EDEN的最大持股为Novo Nordisk A/S Class BDSV A/S,分别占投资组合的24.56%和8.56%。
EDEN上次股息总额为1.63 USD。 六个月前, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明上涨78.13%。
EDEN管理的资产为‪195.18 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.33%。
EDEN现金流账户为‪−42.89 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EDEN向其持有人支付股息,股息收益率为1.81%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.63 USD。 股息每半年支付一次。
EDEN份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2012年1月25日推出,管理方式为被动型。
EDEN费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
EDEN跟踪MSCI Denmark IMI 25/50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDEN投资股票。
EDEN价格在过去一个月上涨了1.89%, 其年度表现下降了−10.86%。 查看更多动态,请参阅EDEN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−4.94% 并且在一年内下降了−8.90%。
EDEN以溢价(0.48%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。