iShares MSCI Denmark ETFiShares MSCI Denmark ETFiShares MSCI Denmark ETF

iShares MSCI Denmark ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪186.23 M‬USD
资金流(1Y)
‪−61.27 M‬USD
股息收益率(指定)
1.85%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪1.75 M‬
费用率
0.53%

关于iShares MSCI Denmark ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年1月25日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Denmark IMI 25/50 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5232

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
丹麦
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
运输
股票99.69%
健康科技37.32%
金融15.27%
运输15.07%
制造业7.65%
加工制造业5.70%
非耐用消费品5.05%
公用事业3.30%
耐用消费品2.44%
非能源矿业2.22%
商业服务1.96%
科技服务1.33%
工业服务0.99%
电子科技0.95%
零售行业0.46%
债券、现金及其它0.31%
现金0.31%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EDEN投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的37.32%,以及Finance,占股票总数的15.27%。 资产主要位于Europe区域。
EDEN的最大持股为Novo Nordisk A/S Class BDSV A/S,分别占投资组合的20.82%和9.42%。
EDEN上次股息总额为1.63 USD。 六个月前, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明上涨78.13%。
EDEN管理的资产为‪186.23 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.00%。
EDEN现金流账户为‪−61.27 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EDEN向其持有人支付股息,股息收益率为1.85%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.63 USD。 股息每半年支付一次。
EDEN份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2012年1月25日推出,管理方式为被动型。
EDEN费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
EDEN跟踪MSCI Denmark IMI 25/50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDEN投资股票。
EDEN价格在过去一个月内下跌了−1.59%, 其年度表现下降了−3.46%。 查看更多动态,请参阅EDEN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.29%, 三个月内表现下跌了−1.93% 并且在一年内下降了−3.14%。
EDEN以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。