关键统计
关于ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
成立日期
2014年8月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8393
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
非耐用消费品
金融
科技服务
公用事业
电子科技
股票97.49%
健康科技16.66%
非耐用消费品11.72%
金融11.07%
科技服务10.87%
公用事业10.54%
电子科技10.35%
加工制造业6.22%
通讯4.91%
制造业3.90%
配送服务2.55%
商业服务2.43%
非能源矿业1.67%
工业服务1.36%
运输1.14%
零售行业1.12%
健康服务0.97%
债券、现金及其它2.51%
现金1.34%
其他1.18%
股票区域细分
欧洲57.96%
亚洲33.35%
大洋洲8.69%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EFAD投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的16.66%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的11.72%。 资产主要位于Europe区域。
EFAD的最大持股为ASML Holding NV和Northern Star Resources Ltd,分别占投资组合的1.73%和1.67%。
EFAD上次股息总额为0.17 USD。 上一季度, 发行人支付了0.44 USD的股息, 这表明下跌152.89%。
EFAD管理的资产为67.77 M USD。 过去一个月内下降了6.70%。
EFAD现金流账户为−11.05 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EFAD向其持有人支付股息,股息收益率为2.30%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
EFAD份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2014年8月19日推出,管理方式为被动型。
EFAD费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
EFAD跟踪MSCI EAFE Dividend Masters。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFAD投资股票。
EFAD价格在过去一个月内下跌了−0.09%, 其年度表现增长了7.23%。 查看更多动态,请参阅EFAD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.17%, 三个月内表现增长了0.72% 并且在一年内增长了8.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.17%, 三个月内表现增长了0.72% 并且在一年内增长了8.98%。
EFAD以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。