关于ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
成立日期
2014年8月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US74347B8393
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
公用事业
股票98.90%
健康科技16.74%
金融16.27%
公用事业11.01%
非耐用消费品9.08%
电子科技8.89%
科技服务8.36%
加工制造业6.48%
通讯5.41%
制造业3.85%
商业服务3.10%
工业服务2.82%
非能源矿业2.56%
健康服务1.92%
零售行业1.21%
配送服务1.21%
债券、现金及其它1.10%
现金1.10%
股票区域细分
欧洲59.39%
亚洲30.19%
大洋洲10.42%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EFAD投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的16.74%,以及Finance,占股票总数的16.27%。 资产主要位于Europe区域。
EFAD的最大持股为Lotus Bakeries NV和Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.,分别占投资组合的1.70%和1.68%。
EFAD上次股息总额为0.54 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨67.68%。
EFAD管理的资产为63.11 M USD。 过去一个月内下降了0.89%。
EFAD现金流账户为−8.43 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EFAD向其持有人支付股息,股息收益率为2.73%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.54 USD。 股息按季度支付。
EFAD份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2014年8月19日推出,管理方式为被动型。
EFAD费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
EFAD跟踪MSCI EAFE Dividend Masters。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFAD投资股票。
EFAD价格在过去一个月上涨了2.10%, 其年度表现增长了11.73%。 查看更多动态,请参阅EFAD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.52%, 三个月内表现增长了2.39% 并且在一年内增长了13.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.52%, 三个月内表现增长了2.39% 并且在一年内增长了13.68%。
EFAD以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。