关于iShares MSCI EAFE Value ETF
成立日期
2005年8月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642888774
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.67%
金融39.43%
非耐用消费品8.53%
健康科技7.62%
公用事业6.21%
能源矿产6.08%
耐用消费品5.80%
非能源矿业4.79%
制造业4.09%
通讯4.04%
加工制造业3.12%
配送服务2.64%
电子科技2.13%
运输1.65%
零售行业1.06%
商业服务0.97%
工业服务0.39%
健康服务0.37%
科技服务0.36%
其他0.30%
消费者服务0.10%
债券、现金及其它0.33%
现金0.19%
UNIT0.12%
共同基金0.02%
股票区域细分
欧洲63.97%
亚洲27.76%
大洋洲6.88%
中东1.25%
北美0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EFV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.43%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的8.53%。 资产主要位于Europe区域。
EFV的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的2.83%和2.51%。
EFV上次股息总额为1.61 USD。 六个月前, 发行人支付了1.36 USD的股息, 这表明上涨15.33%。
EFV管理的资产为30.67 B USD。 过去一个月上涨了8.02%。
EFV现金流账户为1.47 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EFV向其持有人支付股息,股息收益率为3.78%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为1.61 USD。 股息每半年支付一次。
EFV份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年8月1日推出,管理方式为被动型。
EFV费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
EFV跟踪MSCI EAFE Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFV投资股票。
EFV价格在过去一个月上涨了7.49%, 其年度表现增长了39.22%。 查看更多动态,请参阅EFV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.77%, 三个月内表现增长了13.34% 并且在一年内增长了44.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.77%, 三个月内表现增长了13.34% 并且在一年内增长了44.16%。
EFV以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。