iShares MSCI EAFE Value ETFiShares MSCI EAFE Value ETFiShares MSCI EAFE Value ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪30.67 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.47 B‬USD
股息收益率(指定)
3.78%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪390.00 M‬
费用率
0.33%

关于iShares MSCI EAFE Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2005年8月1日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EAFE Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642888774

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.67%
金融39.43%
非耐用消费品8.53%
健康科技7.62%
公用事业6.21%
能源矿产6.08%
耐用消费品5.80%
非能源矿业4.79%
制造业4.09%
通讯4.04%
加工制造业3.12%
配送服务2.64%
电子科技2.13%
运输1.65%
零售行业1.06%
商业服务0.97%
工业服务0.39%
健康服务0.37%
科技服务0.36%
其他0.30%
消费者服务0.10%
债券、现金及其它0.33%
现金0.19%
UNIT0.12%
共同基金0.02%
股票区域细分
6%0.1%63%1%27%
欧洲63.97%
亚洲27.76%
大洋洲6.88%
中东1.25%
北美0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EFV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.43%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的8.53%。 资产主要位于Europe区域。
EFV的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的2.83%和2.51%。
EFV上次股息总额为1.61 USD。 六个月前, 发行人支付了1.36 USD的股息, 这表明上涨15.33%。
EFV管理的资产为‪30.67 B‬ USD。 过去一个月上涨了8.02%。
EFV现金流账户为‪1.47 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EFV向其持有人支付股息,股息收益率为3.78%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为1.61 USD。 股息每半年支付一次。
EFV份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2005年8月1日推出,管理方式为被动型。
EFV费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
EFV跟踪MSCI EAFE Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFV投资股票。
EFV价格在过去一个月上涨了7.49%, 其年度表现增长了39.22%。 查看更多动态,请参阅EFV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.77%, 三个月内表现增长了13.34% 并且在一年内增长了44.16%。
EFV以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。