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ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪7.14 M‬USD
资金流(1Y)
‪−3.07 M‬USD
股息收益率(指定)
3.49%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪155.00 K‬
费用率
0.60%

关于ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF


发行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2016年1月25日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EM Dividend Masters
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8476

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
新兴市场
加权方案
等于
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
金融
科技服务
股票95.66%
非耐用消费品18.35%
金融17.77%
科技服务13.85%
健康科技8.17%
公用事业7.83%
耐用消费品6.08%
制造业4.15%
电子科技4.11%
加工制造业4.00%
工业服务1.97%
健康服务1.95%
非能源矿业1.93%
零售行业1.93%
能源矿产1.85%
通讯1.72%
债券、现金及其它4.34%
其他1.99%
UNIT1.98%
现金0.37%
股票区域细分
6%4%3%1%83%
亚洲83.60%
拉丁美洲6.40%
北美4.01%
欧洲4.00%
中东2.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EMDV投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的18.35%,以及Finance,占股票总数的17.77%。 资产主要位于Asia区域。
EMDV的最大持股为Localiza Rent A Car SALuzhou Laojiao Company Limited Class A,分别占投资组合的2.20%和2.18%。
EMDV上次股息总额为0.45 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨93.03%。
EMDV管理的资产为‪7.14 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.27%。
EMDV现金流账户为‪−3.07 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMDV向其持有人支付股息,股息收益率为3.49%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.45 USD。 股息按季度支付。
EMDV份额由ProShare Advisors LLCProShares品牌发行。该ETF于2016年1月25日推出,管理方式为被动型。
EMDV费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
EMDV跟踪MSCI EM Dividend Masters。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMDV投资股票。
EMDV价格在过去一个月上涨了0.86%, 其年度表现增长了6.64%。 查看更多动态,请参阅EMDV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.71%, 三个月内表现增长了1.53% 并且在一年内增长了9.66%。
EMDV以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。