关于ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
成立日期
2016年1月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8476
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
科技服务
电子科技
股票95.41%
金融23.40%
非耐用消费品16.32%
科技服务10.35%
电子科技10.01%
健康科技6.31%
公用事业6.05%
通讯4.32%
耐用消费品4.23%
制造业4.19%
工业服务4.09%
加工制造业2.09%
零售行业2.05%
健康服务2.00%
债券、现金及其它4.59%
其他2.25%
UNIT2.07%
现金0.27%
股票区域细分
亚洲82.79%
拉丁美洲6.42%
欧洲4.51%
北美2.12%
非洲2.11%
中东2.05%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMDV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.40%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的16.32%。 资产主要位于Asia区域。
EMDV上次股息总额为0.29 USD。 上一季度, 发行人支付了0.45 USD的股息, 这表明下跌57.52%。
EMDV管理的资产为7.23 M USD。 过去一个月上涨了0.20%。
EMDV现金流账户为−1.36 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMDV向其持有人支付股息,股息收益率为2.17%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.29 USD。 股息按季度支付。
EMDV份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2016年1月25日推出,管理方式为被动型。
EMDV费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
EMDV跟踪MSCI EM Dividend Masters。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMDV投资股票。
EMDV价格在过去一个月上涨了1.12%, 其年度表现增长了6.43%。 查看更多动态,请参阅EMDV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.97%, 三个月内表现增长了0.89% 并且在一年内增长了9.08%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.97%, 三个月内表现增长了0.89% 并且在一年内增长了9.08%。
EMDV以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。