关于ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
成立日期
2016年1月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ProShare Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8476
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
金融
科技服务
股票95.66%
非耐用消费品18.35%
金融17.77%
科技服务13.85%
健康科技8.17%
公用事业7.83%
耐用消费品6.08%
制造业4.15%
电子科技4.11%
加工制造业4.00%
工业服务1.97%
健康服务1.95%
非能源矿业1.93%
零售行业1.93%
能源矿产1.85%
通讯1.72%
债券、现金及其它4.34%
其他1.99%
UNIT1.98%
现金0.37%
股票区域细分
亚洲83.60%
拉丁美洲6.40%
北美4.01%
欧洲4.00%
中东2.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMDV投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的18.35%,以及Finance,占股票总数的17.77%。 资产主要位于Asia区域。
EMDV的最大持股为Localiza Rent A Car SA和Luzhou Laojiao Company Limited Class A,分别占投资组合的2.20%和2.18%。
EMDV上次股息总额为0.45 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨93.03%。
EMDV管理的资产为7.14 M USD。 过去一个月上涨了0.27%。
EMDV现金流账户为−3.07 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMDV向其持有人支付股息,股息收益率为3.49%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.45 USD。 股息按季度支付。
EMDV份额由ProShare Advisors LLC以ProShares品牌发行。该ETF于2016年1月25日推出,管理方式为被动型。
EMDV费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
EMDV跟踪MSCI EM Dividend Masters。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMDV投资股票。
EMDV价格在过去一个月上涨了0.86%, 其年度表现增长了6.64%。 查看更多动态,请参阅EMDV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.71%, 三个月内表现增长了1.53% 并且在一年内增长了9.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.71%, 三个月内表现增长了1.53% 并且在一年内增长了9.66%。
EMDV以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。